我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
2071.30 |
1174.52 |
1788.58 |
664.87 |
385.90 |
本期利润(万元) |
2071.30 |
1174.52 |
1788.58 |
664.87 |
385.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
202468.93 |
213909.31 |
146543.29 |
151061.64 |
111062.25 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
10710012.05 |
6414903.50 |
8499403.23 |
交易性金融资产(万元) |
4436199.49 |
2758508.56 |
7218402.05 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4436199.49 |
2758508.56 |
7218402.05 |
应付管理人报酬(万元) |
2008.61 |
1339.19 |
2006.95 |
应付托管费(万元) |
535.63 |
357.12 |
535.19 |
资产总计(万元) |
15841183.06 |
9686101.80 |
16984220.04 |
负债合计(万元) |
958787.86 |
106086.99 |
1483881.45 |
所有者权益合计(万元) |
14882395.20 |
9580014.82 |
15500338.59 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
99459.18 |
236593.46 |
137085.68 |
投资收益(万元) |
67464.97 |
137575.36 |
65653.95 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
166924.15 |
374168.83 |
202739.63 |
管理人报酬(万元) |
10339.19 |
22018.69 |
11575.82 |
托管费(万元) |
2757.12 |
5871.65 |
3086.88 |
其它费用(万元) |
24.58 |
49.61 |
25.06 |
费用合计(万元) |
20367.35 |
47911.13 |
25448.84 |
利润总额(万元) |
146556.80 |
326257.70 |
177290.79 |
净利润(万元) |
146556.80 |
326257.70 |
177290.79 |