我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1174.52 |
1788.58 |
664.87 |
385.90 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
1174.52 |
1788.58 |
664.87 |
385.90 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213909.31 |
146543.29 |
151061.64 |
111062.25 |
2.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6414903.50 |
8499403.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2758508.56 |
7218402.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2758508.56 |
7218402.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1339.19 |
2006.95 |
| 应付托管费(万元) |
357.12 |
535.19 |
| 资产总计(万元) |
9686101.80 |
16984220.04 |
| 负债合计(万元) |
106086.99 |
1483881.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
9580014.82 |
15500338.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
236593.46 |
137085.68 |
| 投资收益(万元) |
137575.36 |
65653.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
374168.83 |
202739.63 |
| 管理人报酬(万元) |
22018.69 |
11575.82 |
| 托管费(万元) |
5871.65 |
3086.88 |
| 其它费用(万元) |
49.61 |
25.06 |
| 费用合计(万元) |
47911.13 |
25448.84 |
| 利润总额(万元) |
326257.70 |
177290.79 |
| 净利润(万元) |
326257.70 |
177290.79 |
