我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 48996.89 16.19%
债券 224985.56 74.33%
银行存款和结算备付金 20210.16 6.68%
其他资产 8484.59 2.80%
资产总值:302677.20万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 100.00 10148.21 3.44%
24民生银行CD252 98.20 9678.49 3.28%
21招商蛇口MTN001A 50.00 5105.31 1.73%
23鲁钢铁SCP012 50.00 5081.01 1.72%
24华侨城SCP001 50.00 5052.96 1.72%
24郑州银行CD158 50.00 4977.44 1.69%
24昆仑银行CD023 50.00 4970.64 1.69%
24民生银行CD163 50.00 4918.03 1.67%
24光大银行CD102 50.00 4906.71 1.67%
24工商银行CD055 48.10 4748.42 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18718.67 6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%