国金众赢货币
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
48996.89
16.19%
债券
224985.56
74.33%
银行存款和结算备付金
20210.16
6.68%
其他资产
8484.59
2.80%
资产总值:
302677.20万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发05
100.00
10148.21
3.44%
24民生银行CD252
98.20
9678.49
3.28%
21招商蛇口MTN001A
50.00
5105.31
1.73%
23鲁钢铁SCP012
50.00
5081.01
1.72%
24华侨城SCP001
50.00
5052.96
1.72%
24郑州银行CD158
50.00
4977.44
1.69%
24昆仑银行CD023
50.00
4970.64
1.69%
24民生银行CD163
50.00
4918.03
1.67%
24光大银行CD102
50.00
4906.71
1.67%
24工商银行CD055
48.10
4748.42
1.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18718.67
6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发05
100.00
10092.42
3.04%
23国开06
60.00
6110.65
1.84%
23鲁钢铁SCP012
50.00
5055.34
1.52%
24华侨城SCP001
50.00
5029.42
1.51%
24恒丰银行CD073
50.00
4980.71
1.50%
23华夏银行CD185
50.00
4992.72
1.50%
23中国银行CD026
50.00
4992.72
1.50%
23长沙银行CD172
50.00
4984.62
1.50%
24昆仑银行CD019
50.00
4976.10
1.50%
23邮储银行CD089
47.50
4745.53
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
21398.10
6.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
60.00
6117.32
1.46%
23国开06
60.00
6080.29
1.45%
23进出01
60.00
6117.32
1.45%
23国开06
60.00
6080.29
1.45%
23南电SCP010
50.00
5047.23
1.20%
22农发清发05
50.00
5015.13
1.19%
23东莞农村商业银行CD126
50.00
4994.81
1.19%
23上海银行CD165
50.00
4990.51
1.19%
23长沙银行CD234
50.00
4991.98
1.19%
22农发清发05
50.00
5015.13
1.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
25442.87
6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%