我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3567.94 |
1961.11 |
7556.57 |
1801.77 |
4070.66 |
| 本期利润(万元) |
3567.94 |
1961.11 |
7556.57 |
1801.77 |
4070.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294677.50 |
332312.61 |
420559.98 |
317968.22 |
333337.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20210.16 |
52557.94 |
114081.63 |
128814.97 |
284631.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
228851.35 |
344399.16 |
225316.91 |
275290.11 |
291855.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224985.56 |
339561.16 |
224316.32 |
269099.70 |
275034.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.12 |
78.88 |
79.25 |
113.29 |
145.81 |
| 应付托管费(万元) |
13.91 |
14.61 |
14.68 |
20.98 |
27.00 |
| 资产总计(万元) |
306542.99 |
437272.96 |
364680.17 |
444242.83 |
601783.83 |
| 负债合计(万元) |
11865.49 |
16712.98 |
31342.56 |
212.96 |
2138.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
294677.50 |
420559.98 |
333337.61 |
444029.87 |
599645.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
924.36 |
3037.79 |
1821.55 |
8579.57 |
5061.26 |
| 投资收益(万元) |
3297.01 |
6012.10 |
2977.37 |
6241.50 |
3471.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4221.37 |
9049.88 |
4798.91 |
14821.07 |
8533.01 |
| 管理人报酬(万元) |
476.10 |
1001.67 |
525.07 |
1615.22 |
868.22 |
| 托管费(万元) |
88.17 |
185.49 |
97.24 |
299.12 |
160.78 |
| 其它费用(万元) |
17.18 |
34.78 |
16.79 |
34.92 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
653.43 |
1493.31 |
728.25 |
2291.98 |
1270.67 |
| 利润总额(万元) |
3567.94 |
7556.57 |
4070.66 |
12529.09 |
7262.34 |
| 净利润(万元) |
3567.94 |
7556.57 |
4070.66 |
12529.09 |
7262.34 |
