我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.5200%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.3857元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
国金众赢货币万份收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平
594 国泰瞬利货币E 0.3859元 1.73%
595 工银添益快线货币 0.3858元 1.35%
596 国金众赢货币 0.3857元 1.52%
597 博时合利货币A 0.3856元 1.79%
598 国联安货币A 0.3848元 1.40%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 100.00 10148.21 3.44%
24民生银行CD252 98.20 9678.49 3.28%
21招商蛇口MTN001A 50.00 5105.31 1.73%
23鲁钢铁SCP012 50.00 5081.01 1.72%
24华侨城SCP001 50.00 5052.96 1.72%
24郑州银行CD158 50.00 4977.44 1.69%
24昆仑银行CD023 50.00 4970.64 1.69%
24民生银行CD163 50.00 4918.03 1.67%
24光大银行CD102 50.00 4906.71 1.67%
24工商银行CD055 48.10 4748.42 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18718.67 6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告