我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 148238.25 9.25%
债券 1039433.38 64.88%
银行存款和结算备付金 409382.26 25.55%
其他资产 5031.66 0.31%
资产总值:1602085.56万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 320.00 32817.14 2.05%
24农业银行CD027 300.00 29899.53 1.87%
24农业银行CD036 300.00 29871.62 1.87%
23平安银行CD123 300.00 29713.31 1.86%
23浦发银行CD133 300.00 29785.71 1.86%
23浦发银行CD120 300.00 29803.29 1.86%
24上海银行CD007 300.00 29800.65 1.86%
24农业银行CD006 300.00 29780.88 1.86%
24重庆农村商行CD017 300.00 29673.41 1.85%
24广州银行CD013 300.00 29679.82 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113111.13 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%