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7日年化收益率:1.1700%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.3153元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
国金金腾通货币C万份收益在同类基金中排列第 744 位,低于同类基金平均水平
742 嘉实安心货币A 0.3199元 1.11%
743 粤开现金惠货币 0.3165元 1.18%
744 国金金腾通货币C 0.3153元 1.17%
745 平安现金宝现金管理 0.3110元 1.18%
746 湘财天天盈货币 0.3109元 1.14%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 320.00 32817.14 2.05%
24农业银行CD027 300.00 29899.53 1.87%
24农业银行CD036 300.00 29871.62 1.87%
23平安银行CD123 300.00 29713.31 1.86%
23浦发银行CD133 300.00 29785.71 1.86%
23浦发银行CD120 300.00 29803.29 1.86%
24上海银行CD007 300.00 29800.65 1.86%
24农业银行CD006 300.00 29780.88 1.86%
24重庆农村商行CD017 300.00 29673.41 1.85%
24广州银行CD013 300.00 29679.82 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113111.13 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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