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7日年化收益率:0.4900%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.1675元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
国金金腾通货币C万份收益在同类基金中排列第 769 位,低于同类基金平均水平
767 诚通天天利货币 0.1721元 0.65%
768 中海货币A 0.1681元 0.93%
769 国金金腾通货币C 0.1675元 0.49%
770 嘉实安心货币B 0.1643元 0.70%
771 前海联合汇盈货币A 0.1525元 0.56%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 700.00 70580.11 2.37%
26农发01 500.00 50162.78 1.69%
25农发21 400.00 40469.35 1.36%
25中金公司CP010 300.00 30106.05 1.01%
26国家能源SCP001 300.00 30069.43 1.01%
26宁波银行CD023 300.00 29971.23 1.01%
25中信银行CD332 300.00 29978.53 1.01%
25北京农商银行CD182 300.00 29933.77 1.00%
25南京银行CD230 300.00 29912.87 1.00%
25建设银行CD428 300.00 29903.50 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185716.75 6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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