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7日年化收益率:0.6300%

更新时间:2026-01-10 15:00

万份收益:0.1531元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
国金金腾通货币C万份收益在同类基金中排列第 769 位,低于同类基金平均水平
767 招商资管智远天添利货币 0.1701元 0.73%
768 粤开现金惠货币 0.1692元 0.77%
769 国金金腾通货币C 0.1531元 0.63%
770 前海联合汇盈货币A 0.1530元 0.66%
771 天弘弘运宝B 0.1470元 1.03%
截止日期:2026-01-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 400.00 40312.43 1.35%
25农发21 400.00 40164.00 1.35%
25中交集SCP001 300.00 30205.68 1.01%
25交通银行CD196 300.00 29917.99 1.00%
25宁波银行CD165 300.00 29925.45 1.00%
25宁波银行CD183 300.00 29902.94 1.00%
25农业银行CD319 300.00 29899.15 1.00%
25光大银行CD189 300.00 29903.56 1.00%
25建设银行CD370 300.00 29902.28 1.00%
25长沙银行CD226 300.00 29897.78 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149469.78 5.02%
企业债 10353.05 0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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