我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4518.61 |
2413.58 |
10843.92 |
2570.34 |
5903.73 |
| 本期利润(万元) |
4518.61 |
2413.58 |
10843.92 |
2570.34 |
5903.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
666496.54 |
657392.04 |
562013.96 |
555259.52 |
679948.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
467402.24 |
361314.72 |
638403.11 |
665935.46 |
862263.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1023367.09 |
948201.38 |
1255714.75 |
1217789.93 |
1275644.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1023367.09 |
948201.38 |
1255714.75 |
1217789.93 |
1275644.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
368.32 |
303.07 |
432.43 |
437.61 |
439.75 |
| 应付托管费(万元) |
92.08 |
75.77 |
108.11 |
109.40 |
109.94 |
| 资产总计(万元) |
1875744.53 |
1397187.59 |
1993367.37 |
2068925.71 |
2540020.11 |
| 负债合计(万元) |
1206.74 |
26087.31 |
204026.51 |
1351.89 |
101257.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1874537.80 |
1371100.29 |
1789340.85 |
2067573.82 |
2438762.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10891.22 |
26278.35 |
14971.20 |
31095.67 |
16856.57 |
| 投资收益(万元) |
12962.79 |
31480.73 |
16244.07 |
28728.73 |
15090.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.03 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
23854.01 |
57759.08 |
31215.27 |
59826.43 |
31949.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2104.39 |
4832.71 |
2580.69 |
5137.14 |
2525.37 |
| 托管费(万元) |
526.10 |
1208.18 |
645.17 |
1284.28 |
631.34 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
36.42 |
18.00 |
36.56 |
18.06 |
| 费用合计(万元) |
5453.43 |
13374.68 |
6729.51 |
13273.37 |
6472.38 |
| 利润总额(万元) |
18400.58 |
44384.40 |
24485.75 |
46553.06 |
25477.17 |
| 净利润(万元) |
18400.58 |
44384.40 |
24485.75 |
46553.06 |
25477.17 |
