国寿安保货币A
000505
GUOSHOU ANBAO MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1463526.21
24.96%
债券
1754063.62
29.91%
银行存款和结算备付金
2646916.36
45.13%
其他资产
20.25
0.00%
资产总值:
5864526.45万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD072
1500.00
148670.44
2.54%
23农发21
1400.00
142247.44
2.43%
21国开18
1020.00
103895.04
1.77%
24民生银行CD164
1000.00
99880.62
1.71%
24渤海银行CD045
1000.00
99677.70
1.70%
24郑州银行CD155
1000.00
98542.47
1.68%
24渤海银行CD183
1000.00
98546.09
1.68%
23附息国债24
800.00
81252.56
1.39%
24中原银行CD185
800.00
78824.67
1.35%
24民生银行CD218
500.00
49843.64
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
365131.16
6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD072
1500.00
147858.79
2.58%
23农发21
1400.00
141396.65
2.47%
21国开18
1020.00
103285.79
1.80%
24农业银行CD038
1000.00
99564.21
1.74%
23渤海银行CD395
1000.00
99519.61
1.74%
24渤海银行CD045
1000.00
99105.21
1.73%
23附息国债24
800.00
80791.75
1.41%
23国开06
690.00
70244.93
1.23%
21国开07
620.00
63560.16
1.11%
24民生银行CD016
500.00
49967.05
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
560840.04
9.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD496
1900.00
188982.15
3.42%
23民生银行CD496
1900.00
188982.15
3.42%
23农发21
1400.00
140546.42
2.54%
23农发21
1400.00
140546.42
2.54%
21国开18
1020.00
102676.04
1.86%
21国开18
1020.00
102676.04
1.86%
23民生银行CD348
1000.00
99697.96
1.80%
23渤海银行CD291
1000.00
99658.55
1.80%
23民生银行CD348
1000.00
99697.96
1.80%
23渤海银行CD291
1000.00
99658.55
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
635007.90
11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%