我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1463526.21 24.96%
债券 1754063.62 29.91%
银行存款和结算备付金 2646916.36 45.13%
其他资产 20.25 0.00%
资产总值:5864526.45万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD072 1500.00 148670.44 2.54%
23农发21 1400.00 142247.44 2.43%
21国开18 1020.00 103895.04 1.77%
24民生银行CD164 1000.00 99880.62 1.71%
24渤海银行CD045 1000.00 99677.70 1.70%
24郑州银行CD155 1000.00 98542.47 1.68%
24渤海银行CD183 1000.00 98546.09 1.68%
23附息国债24 800.00 81252.56 1.39%
24中原银行CD185 800.00 78824.67 1.35%
24民生银行CD218 500.00 49843.64 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365131.16 6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%