我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51147.40 |
26955.20 |
99102.75 |
23612.41 |
49977.17 |
| 本期利润(万元) |
51147.40 |
26955.20 |
99102.75 |
23612.41 |
49977.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5850962.97 |
5725471.90 |
5523965.70 |
5410011.52 |
5429165.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2646916.36 |
2926784.01 |
2284994.31 |
2567696.75 |
2380940.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1754063.62 |
2199816.39 |
1449649.15 |
2017547.15 |
1713416.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1754063.62 |
2199816.39 |
1449649.15 |
2017547.15 |
1713416.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1573.62 |
1539.16 |
1465.41 |
1487.48 |
1315.31 |
| 应付托管费(万元) |
238.43 |
233.21 |
222.03 |
225.38 |
248.49 |
| 资产总计(万元) |
5864526.45 |
6064178.51 |
5688738.92 |
5479330.07 |
5127435.10 |
| 负债合计(万元) |
8299.81 |
534532.03 |
253709.42 |
81494.29 |
41562.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5856226.64 |
5529646.48 |
5435029.51 |
5397835.78 |
5085872.47 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46692.60 |
93082.31 |
47580.45 |
82287.35 |
40625.58 |
| 投资收益(万元) |
25484.57 |
46284.58 |
21726.77 |
37587.51 |
21772.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
72177.17 |
139366.89 |
69307.21 |
119874.86 |
62397.65 |
| 管理人报酬(万元) |
9358.90 |
17884.62 |
8855.74 |
15649.36 |
7381.25 |
| 托管费(万元) |
1418.01 |
2709.79 |
1341.78 |
3339.39 |
2086.65 |
| 其它费用(万元) |
18.69 |
37.99 |
18.98 |
37.96 |
18.85 |
| 费用合计(万元) |
20961.09 |
40136.86 |
19257.24 |
35207.43 |
18628.08 |
| 利润总额(万元) |
51216.09 |
99230.04 |
50049.98 |
84667.43 |
43769.57 |
| 净利润(万元) |
51216.09 |
99230.04 |
50049.98 |
84667.43 |
43769.57 |
