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7日年化收益率:1.4470%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3907元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
国寿安保货币A万份收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平
584 浦银安盛日日盈货币A 0.3911元 1.51%
585 浦银安盛日日盈货币E 0.3911元 1.51%
586 国寿安保货币A 0.3907元 1.45%
587 融通易支付货币A 0.3902元 1.47%
588 国投瑞银添利宝货币A 0.3893元 1.43%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD072 1500.00 148670.44 2.54%
23农发21 1400.00 142247.44 2.43%
21国开18 1020.00 103895.04 1.77%
24民生银行CD164 1000.00 99880.62 1.71%
24渤海银行CD045 1000.00 99677.70 1.70%
24郑州银行CD155 1000.00 98542.47 1.68%
24渤海银行CD183 1000.00 98546.09 1.68%
23附息国债24 800.00 81252.56 1.39%
24中原银行CD185 800.00 78824.67 1.35%
24民生银行CD218 500.00 49843.64 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365131.16 6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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