我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 240160.82 12.29%
债券 744251.81 38.07%
银行存款和结算备付金 970254.67 49.64%
其他资产 32.13 0.00%
资产总值:1954699.43万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD077 500.00 49751.02 2.54%
23中信银行CD153 500.00 49698.35 2.54%
24中信银行CD074 500.00 48999.69 2.51%
23农业银行CD122 400.00 39774.65 2.04%
24北京银行CD023 300.00 29409.66 1.50%
24恒丰银行CD054 240.00 23645.39 1.21%
23农业银行CD063 200.00 19968.82 1.02%
23民生银行CD462 200.00 19935.42 1.02%
23中信银行CD182 200.00 19827.20 1.01%
23平安银行CD123 200.00 19827.20 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46894.25 2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%