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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
240160.82
12.29%
债券
744251.81
38.07%
银行存款和结算备付金
970254.67
49.64%
其他资产
32.13
0.00%
资产总值:
1954699.43万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD077
500.00
49751.02
2.54%
23中信银行CD153
500.00
49698.35
2.54%
24中信银行CD074
500.00
48999.69
2.51%
23农业银行CD122
400.00
39774.65
2.04%
24北京银行CD023
300.00
29409.66
1.50%
24恒丰银行CD054
240.00
23645.39
1.21%
23农业银行CD063
200.00
19968.82
1.02%
23民生银行CD462
200.00
19935.42
1.02%
23中信银行CD182
200.00
19827.20
1.01%
23平安银行CD123
200.00
19827.20
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
46894.25
2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD173
500.00
49715.40
3.05%
23平安银行CD165
500.00
49719.82
3.05%
23南京银行CD189
500.00
49686.61
3.05%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
3.05%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
3.05%
23平安银行CD165
500.00
49719.82
3.05%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
3.04%
23南京银行CD189
500.00
49686.61
3.04%
23中信银行CD153
500.00
49388.33
3.03%
23中信银行CD153
500.00
49388.33
3.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
62002.08
3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD127
600.00
59677.57
3.74%
23平安银行CD042
400.00
39540.83
2.48%
23民生银行CD395
350.00
34816.85
2.18%
23民生银行CD398
300.00
29655.06
1.86%
23渤海银行CD276
200.00
19958.00
1.25%
23中信银行CD208
200.00
19903.76
1.25%
23兴业银行CD282
200.00
19903.76
1.25%
23北京银行CD039
200.00
19896.90
1.25%
23民生银行CD392
200.00
19899.13
1.25%
23华夏银行CD231
200.00
19895.73
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39644.35
2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%