我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7197.16 |
21772.76 |
5207.29 |
10149.34 |
4947.70 |
| 本期利润(万元) |
7197.16 |
21772.76 |
5207.29 |
10149.34 |
4947.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1654438.37 |
1355710.28 |
1188649.94 |
1039775.34 |
948720.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
868014.26 |
834042.85 |
649491.61 |
634153.76 |
771170.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
899604.97 |
516421.23 |
687448.50 |
505503.14 |
525391.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
898103.97 |
516421.23 |
687448.50 |
477605.68 |
498215.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
442.82 |
340.86 |
329.80 |
328.17 |
295.82 |
| 应付托管费(万元) |
73.80 |
56.81 |
54.97 |
54.70 |
49.30 |
| 资产总计(万元) |
1804010.30 |
1469161.52 |
1465440.57 |
1332839.85 |
1338908.82 |
| 负债合计(万元) |
172330.03 |
104396.09 |
9256.37 |
643.16 |
32958.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
1631680.26 |
1364765.43 |
1456184.19 |
1332196.69 |
1305950.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21519.47 |
10068.52 |
19360.44 |
10003.22 |
29934.75 |
| 投资收益(万元) |
15897.13 |
7397.28 |
13179.93 |
6862.16 |
186.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37416.60 |
17465.80 |
32540.37 |
16865.38 |
30121.44 |
| 管理人报酬(万元) |
4337.90 |
2014.76 |
3804.64 |
1799.17 |
2976.03 |
| 托管费(万元) |
722.98 |
335.79 |
634.11 |
299.86 |
496.00 |
| 其它费用(万元) |
25.83 |
12.78 |
25.83 |
12.81 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
7779.85 |
3579.90 |
6929.30 |
3559.36 |
5977.76 |
| 利润总额(万元) |
29636.75 |
13885.90 |
25611.07 |
13306.03 |
24143.68 |
| 净利润(万元) |
29636.75 |
13885.90 |
25611.07 |
13306.03 |
24143.68 |
