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7日年化收益率:1.5500%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4163元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
国寿安保鑫钱包货币A万份收益在同类基金中排列第 262 位,高于同类基金平均水平
260 华泰保兴货币B 0.4466元 1.88%
261 新华活期添利货币E 0.4464元 1.71%
262 国寿安保鑫钱包货币A 0.4461元 1.55%
263 广发活期宝货币A 0.4458元 1.68%
264 中加货币C 0.4455元 1.69%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD177 500.00 49778.17 2.83%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 2.83%
24中信银行CD074 500.00 49272.69 2.80%
24北京银行CD023 300.00 29580.64 1.68%
23中信银行CD182 200.00 19936.23 1.13%
23平安银行CD123 200.00 19936.23 1.13%
24中信银行CD045 200.00 19842.05 1.13%
24昆仑银行CD006 200.00 19838.14 1.13%
24恒丰银行CD092 200.00 19799.98 1.13%
24华夏银行CD002 200.00 19767.35 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23404.30 1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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