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7日年化收益率:1.7840%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.4823元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
国寿安保鑫钱包货币A万份收益在同类基金中排列第 473 位,低于同类基金平均水平
471 博时现金收益货币A 0.4825元 1.83%
472 富荣货币B 0.4823元 1.76%
473 国寿安保鑫钱包货币A 0.4823元 1.78%
474 汇添富货币A 0.4823元 1.78%
475 汇添富货币C 0.4823元 1.78%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD077 500.00 49751.02 2.54%
23中信银行CD153 500.00 49698.35 2.54%
24中信银行CD074 500.00 48999.69 2.51%
23农业银行CD122 400.00 39774.65 2.04%
24北京银行CD023 300.00 29409.66 1.50%
24恒丰银行CD054 240.00 23645.39 1.21%
23农业银行CD063 200.00 19968.82 1.02%
23民生银行CD462 200.00 19935.42 1.02%
23中信银行CD182 200.00 19827.20 1.01%
23平安银行CD123 200.00 19827.20 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46894.25 2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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