国寿安保聚宝盆货币B
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CHINA LIFE SECURITY CORNUCOPIA MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
734068.60
25.95%
债券
929872.59
32.87%
银行存款和结算备付金
1162864.01
41.11%
其他资产
2011.95
0.07%
资产总值:
2828817.15万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD166
1000.00
99556.34
3.53%
24浦发银行CD177
650.00
64711.62
2.30%
24建设银行CD205
500.00
49786.34
1.77%
24交通银行CD212
500.00
49541.03
1.76%
23平安银行CD123
300.00
29904.34
1.06%
21农发09
250.00
25042.11
0.89%
24民生银行CD045
200.00
19967.18
0.71%
23中国银行CD040
200.00
19929.84
0.71%
24工商银行CD025
200.00
19844.73
0.70%
24农业银行CD045
200.00
19794.80
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
92876.60
3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD077
1800.00
179103.88
6.22%
24平安银行CD040
1000.00
99589.57
3.46%
23国开06
650.00
66167.55
2.30%
24中信银行CD099
400.00
39830.44
1.38%
23民生银行CD522
300.00
29812.90
1.03%
23平安银行CD123
300.00
29740.80
1.03%
21农发09
250.00
25062.71
0.87%
21国开07
220.00
22553.72
0.78%
23农业银行CD108
200.00
19921.25
0.69%
23工商银行CD073
200.00
19893.36
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
192232.97
6.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
800.00
80195.91
3.70%
21国开13
800.00
80195.91
3.70%
23国开06
650.00
65777.18
3.03%
23国开06
650.00
65777.18
3.03%
23平安银行CD165
500.00
49719.82
2.29%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
2.29%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
2.29%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
2.29%
23平安银行CD165
500.00
49719.82
2.29%
23民生银行CD398
300.00
29834.83
1.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
251493.40
11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%