我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 734068.60 25.95%
债券 929872.59 32.87%
银行存款和结算备付金 1162864.01 41.11%
其他资产 2011.95 0.07%
资产总值:2828817.15万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 3.53%
24浦发银行CD177 650.00 64711.62 2.30%
24建设银行CD205 500.00 49786.34 1.77%
24交通银行CD212 500.00 49541.03 1.76%
23平安银行CD123 300.00 29904.34 1.06%
21农发09 250.00 25042.11 0.89%
24民生银行CD045 200.00 19967.18 0.71%
23中国银行CD040 200.00 19929.84 0.71%
24工商银行CD025 200.00 19844.73 0.70%
24农业银行CD045 200.00 19794.80 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92876.60 3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%