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7日年化收益率:1.8320%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4663元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
国寿安保聚宝盆货币B万份收益在同类基金中排列第 322 位,高于同类基金平均水平
320 博时现金收益货币B 0.4664元 1.74%
321 招商招禧宝货币B 0.4664元 1.70%
322 国寿安保聚宝盆货币B 0.4663元 1.83%
323 汇添富现金宝货币C 0.4661元 1.71%
324 万家现金宝B 0.4661元 1.77%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 3.53%
24浦发银行CD177 650.00 64711.62 2.30%
24建设银行CD205 500.00 49786.34 1.77%
24交通银行CD212 500.00 49541.03 1.76%
23平安银行CD123 300.00 29904.34 1.06%
21农发09 250.00 25042.11 0.89%
24民生银行CD045 200.00 19967.18 0.71%
23中国银行CD040 200.00 19929.84 0.71%
24工商银行CD025 200.00 19844.73 0.70%
24农业银行CD045 200.00 19794.80 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92876.60 3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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