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7日年化收益率:1.4620%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3938元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
国寿安保聚宝盆货币B万份收益在同类基金中排列第 104 位,高于同类基金平均水平
102 海富通添益货币B 0.3942元 1.44%
103 平安财富宝货币A 0.3940元 1.44%
104 国寿安保聚宝盆货币B 0.3938元 1.46%
105 鹏华添利宝货币B 0.3932元 1.48%
106 诺安聚鑫宝货币C 0.3930元 1.44%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD203 700.00 69765.99 4.25%
25民生银行CD230 699.30 69416.25 4.23%
25建设银行CD379 300.00 29891.36 1.82%
24民生银行CD429 290.00 28899.17 1.76%
25兴业银行CD209 200.00 19928.86 1.21%
25建设银行CD376 200.00 19929.27 1.21%
25渤海银行CD137 200.00 19896.83 1.21%
25恒丰银行CD120 200.00 19888.99 1.21%
25农业银行CD327 200.00 19843.91 1.21%
25交通银行CD149 199.60 19807.83 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14739.52 0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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