我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23380.66 |
11050.35 |
42489.50 |
10820.80 |
21538.54 |
| 本期利润(万元) |
23380.66 |
11050.35 |
42489.50 |
10820.80 |
21538.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2401253.39 |
2341766.24 |
1627012.60 |
1719078.20 |
1665746.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1162864.01 |
716330.50 |
539776.89 |
378880.98 |
460929.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
929872.59 |
810077.81 |
887493.72 |
645396.72 |
858833.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
929872.59 |
810077.81 |
877442.14 |
645396.72 |
848832.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
610.86 |
431.92 |
527.66 |
269.13 |
503.84 |
| 应付托管费(万元) |
122.17 |
86.38 |
126.64 |
64.59 |
120.92 |
| 资产总计(万元) |
2828817.15 |
2182792.62 |
2117343.55 |
1605556.83 |
2116004.31 |
| 负债合计(万元) |
11781.22 |
12921.93 |
936.21 |
681.08 |
34351.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2817035.93 |
2169870.70 |
2116407.34 |
1604875.75 |
2081653.03 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20077.56 |
38648.32 |
19259.41 |
29154.32 |
19177.60 |
| 投资收益(万元) |
13115.89 |
22470.80 |
11202.20 |
18506.65 |
11171.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33193.46 |
61119.21 |
30461.70 |
47660.98 |
30349.41 |
| 管理人报酬(万元) |
3483.92 |
6027.65 |
2959.40 |
5097.23 |
3084.60 |
| 托管费(万元) |
696.78 |
1394.34 |
710.26 |
1223.34 |
740.30 |
| 其它费用(万元) |
12.79 |
25.72 |
12.79 |
25.68 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
4953.54 |
8718.42 |
4204.44 |
7412.57 |
4489.42 |
| 利润总额(万元) |
28239.92 |
52400.79 |
26257.26 |
40248.41 |
25859.98 |
| 净利润(万元) |
28239.92 |
52400.79 |
26257.26 |
40248.41 |
25859.98 |
