我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 695968.83 34.68%
债券 760736.36 37.90%
银行存款和结算备付金 547493.21 27.28%
其他资产 2779.07 0.14%
资产总值:2006977.47万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 5.24%
24浦发银行CD177 500.00 49778.17 2.62%
24建设银行CD205 500.00 49786.34 2.62%
24恒丰银行CD092 300.00 29699.97 1.56%
24兴业银行CD180 200.00 19912.35 1.05%
24渤海银行CD085 200.00 19900.87 1.05%
24徽商银行CD035 200.00 19900.95 1.05%
23平安银行CD144 200.00 19874.39 1.05%
23中国银行CD059 200.00 19823.66 1.04%
24恒丰银行CD054 200.00 19820.38 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65553.60 3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%