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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
695968.83
34.68%
债券
760736.36
37.90%
银行存款和结算备付金
547493.21
27.28%
其他资产
2779.07
0.14%
资产总值:
2006977.47万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD166
1000.00
99556.34
5.24%
24浦发银行CD177
500.00
49778.17
2.62%
24建设银行CD205
500.00
49786.34
2.62%
24恒丰银行CD092
300.00
29699.97
1.56%
24兴业银行CD180
200.00
19912.35
1.05%
24渤海银行CD085
200.00
19900.87
1.05%
24徽商银行CD035
200.00
19900.95
1.05%
23平安银行CD144
200.00
19874.39
1.05%
23中国银行CD059
200.00
19823.66
1.04%
24恒丰银行CD054
200.00
19820.38
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
65553.60
3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD040
500.00
49794.79
2.70%
24农业银行CD041
500.00
49768.23
2.70%
24兴业银行CD077
500.00
49751.02
2.69%
21国开07
350.00
35896.79
1.95%
24恒丰银行CD092
300.00
29533.77
1.60%
23农业银行CD135
200.00
19875.03
1.08%
23农业银行CD126
200.00
19884.06
1.08%
24徽商银行CD035
200.00
19790.25
1.07%
24渤海银行CD085
200.00
19788.71
1.07%
24恒丰银行CD054
200.00
19704.49
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
117143.77
6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD165
500.00
49719.82
3.08%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
3.07%
23交通银行CD233
500.00
49706.81
3.07%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
3.07%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
3.07%
23交通银行CD233
500.00
49706.81
3.07%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
3.07%
23平安银行CD165
500.00
49719.82
3.07%
21国开13
400.00
40099.21
2.48%
23农业银行CD256
400.00
39781.53
2.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
138830.53
8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%