我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10812.36 |
5125.26 |
13514.36 |
3577.15 |
4791.75 |
| 本期利润(万元) |
10812.36 |
5125.26 |
13514.36 |
3577.15 |
4791.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1252405.91 |
1165849.29 |
856264.88 |
814290.37 |
509869.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
547493.21 |
530430.38 |
423052.60 |
188424.52 |
188965.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
771518.73 |
1062032.17 |
514482.56 |
427839.85 |
339654.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
760736.36 |
1052054.59 |
494378.59 |
427839.85 |
339654.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
349.65 |
354.59 |
233.68 |
154.25 |
171.30 |
| 应付托管费(万元) |
128.50 |
141.84 |
93.47 |
61.70 |
68.52 |
| 资产总计(万元) |
2017759.84 |
1700943.53 |
1286578.48 |
819402.01 |
801858.83 |
| 负债合计(万元) |
117632.47 |
83820.02 |
594.05 |
8278.19 |
34126.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1900127.37 |
1617123.50 |
1285984.43 |
811123.82 |
767732.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9840.21 |
16634.10 |
6812.37 |
10329.32 |
5827.46 |
| 投资收益(万元) |
11134.28 |
18062.81 |
7252.46 |
7798.88 |
4045.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20974.49 |
34697.11 |
14065.02 |
18128.20 |
9872.64 |
| 管理人报酬(万元) |
2031.53 |
3289.77 |
1304.23 |
1786.52 |
888.50 |
| 托管费(万元) |
801.25 |
1315.91 |
521.69 |
714.61 |
355.40 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
25.71 |
12.75 |
25.71 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
4507.33 |
6788.07 |
2717.79 |
4080.34 |
2220.26 |
| 利润总额(万元) |
16467.16 |
27909.04 |
11347.23 |
14047.86 |
7652.38 |
| 净利润(万元) |
16467.16 |
27909.04 |
11347.23 |
14047.86 |
7652.38 |
