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7日年化收益率:1.2930%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.5370元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
国寿安保增金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 87 位,高于同类基金平均水平
85 太平日日鑫货币A 0.5506元 1.21%
86 东兴安盈宝B 0.5422元 1.38%
87 国寿安保增金宝货币B 0.5370元 1.29%
88 华夏收益宝B 0.5330元 1.43%
89 南方日添益A 0.5251元 1.08%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 510.00 51363.37 4.04%
25民生银行CD338 500.00 49824.73 3.92%
25渤海银行CD441 500.00 49815.19 3.92%
25农业银行CD435 400.00 39862.96 3.14%
25进出61 350.00 34994.96 2.76%
26苏州银行CD020 300.00 29790.41 2.35%
25华夏银行CD124 200.00 19979.82 1.57%
25徽商银行CD160 200.00 19956.65 1.57%
25交通银行CD266 200.00 19942.26 1.57%
25中国银行CD027 200.00 19935.53 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138284.43 10.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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