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7日年化收益率:1.6760%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4619元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
国寿安保增金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 336 位,高于同类基金平均水平
334 华安现金富利货币B 0.4628元 1.64%
335 博时现金宝货币A 0.4620元 1.67%
336 国寿安保增金宝货币B 0.4619元 1.68%
337 博时现金宝货币C 0.4618元 1.67%
338 招商招金宝货币B 0.4618元 1.76%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 5.24%
24浦发银行CD177 500.00 49778.17 2.62%
24建设银行CD205 500.00 49786.34 2.62%
24恒丰银行CD092 300.00 29699.97 1.56%
24兴业银行CD180 200.00 19912.35 1.05%
24渤海银行CD085 200.00 19900.87 1.05%
24徽商银行CD035 200.00 19900.95 1.05%
23平安银行CD144 200.00 19874.39 1.05%
23中国银行CD059 200.00 19823.66 1.04%
24恒丰银行CD054 200.00 19820.38 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65553.60 3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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