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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
168075.21
6.37%
债券
1683591.38
63.80%
银行存款和结算备付金
784924.38
29.74%
其他资产
2430.92
0.09%
资产总值:
2639021.89万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD204
950.00
94617.24
3.84%
24民生银行CD235
900.00
89659.69
3.64%
24建设银行CD196
900.00
89637.76
3.64%
24建设银行CD139
600.00
59857.29
2.43%
24建设银行CD161
500.00
49852.98
2.02%
24农业银行CD044
500.00
49794.11
2.02%
24建设银行CD215
500.00
49778.02
2.02%
21农发06
430.00
44150.00
1.79%
23农业银行CD205
350.00
34855.89
1.42%
23农发21
310.00
31547.71
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
156671.60
6.36%
企业债
13283.46
0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD122
800.00
79621.21
3.50%
24兴业银行CD077
800.00
79601.88
3.50%
22农发清发03
370.00
37718.51
1.66%
23平安银行CD070
300.00
29901.14
1.31%
23青岛银行CD052
300.00
29914.25
1.31%
23民生银行CD462
300.00
29896.74
1.31%
23北京银行CD089
300.00
29860.93
1.31%
21农发06
290.00
29625.61
1.30%
23兴业银行CD247
250.00
24935.94
1.10%
24广发银行CD092
250.00
24875.60
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
169026.03
7.43%
企业债
12303.97
0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD056
400.00
39624.04
2.53%
23中国银行CD056
400.00
39624.04
2.53%
23兴业银行CD362
400.00
39054.11
2.50%
23兴业银行CD362
400.00
39054.11
2.50%
23农发01
340.00
34705.00
2.22%
23民生银行CD462
300.00
29693.51
1.90%
23民生银行CD462
300.00
29693.51
1.90%
23建设银行CD152
250.00
24721.21
1.58%
23建设银行CD152
250.00
24721.21
1.58%
23兴业银行CD357
250.00
24417.04
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
89718.87
5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%