我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
690.26 |
45.41 |
11.41 |
0.27 |
| 本期利润(万元) |
690.26 |
45.41 |
11.41 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172490.43 |
37258.86 |
2953.84 |
283.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
545974.54 |
459119.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
842790.72 |
656611.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
822997.34 |
645492.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.22 |
172.52 |
| 应付托管费(万元) |
60.74 |
57.51 |
| 资产总计(万元) |
1854518.00 |
1493870.81 |
| 负债合计(万元) |
290982.62 |
131769.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1563535.38 |
1362101.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23242.22 |
11452.83 |
| 投资收益(万元) |
14540.63 |
6911.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37782.84 |
18363.86 |
| 管理人报酬(万元) |
2164.34 |
1076.11 |
| 托管费(万元) |
721.45 |
358.70 |
| 其它费用(万元) |
30.27 |
15.11 |
| 费用合计(万元) |
7551.00 |
3335.41 |
| 利润总额(万元) |
30231.84 |
15028.45 |
| 净利润(万元) |
30231.84 |
15028.45 |
