我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
1352.05 |
690.26 |
45.41 |
11.41 |
0.27 |
本期利润(万元) |
1352.05 |
690.26 |
45.41 |
11.41 |
0.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
124011.15 |
172490.43 |
37258.86 |
2953.84 |
283.53 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
784097.73 |
545974.54 |
459119.40 |
交易性金融资产(万元) |
1729260.61 |
842790.72 |
656611.80 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1683591.38 |
822997.34 |
645492.02 |
应付管理人报酬(万元) |
322.77 |
182.22 |
172.52 |
应付托管费(万元) |
107.59 |
60.74 |
57.51 |
资产总计(万元) |
2684691.12 |
1854518.00 |
1493870.81 |
负债合计(万元) |
222374.48 |
290982.62 |
131769.00 |
所有者权益合计(万元) |
2462316.64 |
1563535.38 |
1362101.81 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
14937.69 |
23242.22 |
11452.83 |
投资收益(万元) |
13354.14 |
14540.63 |
6911.03 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
28291.83 |
37782.84 |
18363.86 |
管理人报酬(万元) |
1652.75 |
2164.34 |
1076.11 |
托管费(万元) |
550.92 |
721.45 |
358.70 |
其它费用(万元) |
15.18 |
30.27 |
15.11 |
费用合计(万元) |
5637.29 |
7551.00 |
3335.41 |
利润总额(万元) |
22654.54 |
30231.84 |
15028.45 |
净利润(万元) |
22654.54 |
30231.84 |
15028.45 |