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7日年化收益率:1.1970%

更新时间:2026-01-03 15:00

万份收益:0.3221元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.52%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
工银薪金货币C万份收益在同类基金中排列第 485 位,低于同类基金平均水平
483 交银天益宝货币A 0.3223元 1.28%
484 农银天天利货币A 0.3222元 1.14%
485 工银薪金货币C 0.3221元 1.20%
486 诺安理财宝货币B 0.3218元 1.18%
487 兴全货币A 0.3216元 1.23%
截止日期:2026-01-03基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD080 900.00 89710.53 3.34%
25农发21 750.00 75322.53 2.81%
25广发银行CD227 600.00 59359.73 2.21%
24建设银行CD408 550.00 54781.59 2.04%
25杭州银行CD100 500.00 49839.52 1.86%
25上海银行CD076 450.00 44881.90 1.67%
25杭州银行CD143 400.00 39603.00 1.48%
24江苏银行CD262 300.00 29901.82 1.11%
24徽商银行CD234 300.00 29899.47 1.11%
25长沙银行CD158 300.00 29858.04 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301104.83 11.22%
企业债 15353.70 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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