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7日年化收益率:1.8400%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4330元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
工银薪金货币C万份收益在同类基金中排列第 443 位,低于同类基金平均水平
441 诺安天天宝C 0.4337元 1.60%
442 银河钱包货币B 0.4334元 1.79%
443 工银薪金货币C 0.4330元 1.84%
444 宝盈货币B 0.4327元 1.58%
445 交银天利宝货币E 0.4324元 2.34%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD204 950.00 94617.24 3.84%
24民生银行CD235 900.00 89659.69 3.64%
24建设银行CD196 900.00 89637.76 3.64%
24建设银行CD139 600.00 59857.29 2.43%
24建设银行CD161 500.00 49852.98 2.02%
24农业银行CD044 500.00 49794.11 2.02%
24建设银行CD215 500.00 49778.02 2.02%
21农发06 430.00 44150.00 1.79%
23农业银行CD205 350.00 34855.89 1.42%
23农发21 310.00 31547.71 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156671.60 6.36%
企业债 13283.46 0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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