国富日日收益货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
104648.49
14.31%
债券
417913.22
57.16%
银行存款和结算备付金
201839.24
27.61%
其他资产
6718.48
0.92%
资产总值:
731119.42万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD222
220.00
21864.19
2.97%
24京基投SCP001
200.00
20083.81
2.73%
23建设银行CD161
200.00
19987.14
2.72%
23交通银行CD210
200.00
19925.60
2.71%
24交通银行CD212
200.00
19816.48
2.69%
24湘高速SCP002
150.00
15065.83
2.05%
24苏交通SCP011
150.00
15010.99
2.04%
24浦发银行CD177
150.00
14933.45
2.03%
21浙商银行小微债01
120.00
12294.47
1.67%
21南京银行01
120.00
12245.91
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
58264.89
7.92%
金融债券
22211.82
3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD161
300.00
29786.34
4.37%
24京基投SCP001
200.00
19990.32
2.93%
23湖南银行CD169
200.00
19937.54
2.93%
23宁波银行CD236
200.00
19885.43
2.92%
23交通银行CD210
200.00
19813.28
2.91%
21浦发银行02
160.00
16167.08
2.37%
24湘高速SCP002
150.00
14994.57
2.20%
21民生银行02
140.00
14148.21
2.08%
19国开08
130.00
13383.77
1.97%
21核能电力MTN002A
100.00
10171.07
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
54728.82
8.03%
金融债券
23701.68
3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD238
300.00
29813.86
4.38%
23建设银行CD161
300.00
29593.23
4.35%
23建设银行CD161
300.00
29593.23
4.35%
23农业银行CD257
200.00
19887.10
2.92%
23农业银行CD257
200.00
19887.10
2.92%
23湖南银行CD169
200.00
19806.00
2.91%
23湖南银行CD169
200.00
19806.00
2.91%
23宁波银行CD236
200.00
19754.28
2.90%
23光大银行CD171
200.00
19731.62
2.90%
23宁波银行CD236
200.00
19754.28
2.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
54774.63
8.05%
金融债券
15381.38
2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%