我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 104648.49 14.31%
债券 417913.22 57.16%
银行存款和结算备付金 201839.24 27.61%
其他资产 6718.48 0.92%
资产总值:731119.42万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD222 220.00 21864.19 2.97%
24京基投SCP001 200.00 20083.81 2.73%
23建设银行CD161 200.00 19987.14 2.72%
23交通银行CD210 200.00 19925.60 2.71%
24交通银行CD212 200.00 19816.48 2.69%
24湘高速SCP002 150.00 15065.83 2.05%
24苏交通SCP011 150.00 15010.99 2.04%
24浦发银行CD177 150.00 14933.45 2.03%
21浙商银行小微债01 120.00 12294.47 1.67%
21南京银行01 120.00 12245.91 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58264.89 7.92%
金融债券 22211.82 3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%