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7日年化收益率:0.8060%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.2299元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9401亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
国富日日收益货币A万份收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平
750 浙商日添利A 0.2366元 0.98%
751 江信增利货币A 0.2343元 0.94%
752 国富日日收益货币A 0.2299元 0.81%
753 万家日日薪R 0.2291元 0.82%
754 中科沃土货币A 0.2270元 0.95%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD261 300.00 29894.82 3.53%
25兴业银行CD213 300.00 29890.03 3.53%
25交通银行CD126 200.00 19949.34 2.36%
25建设银行CD379 200.00 19928.47 2.36%
25中信银行CD176 200.00 19930.77 2.36%
24农业银行CD278 200.00 19916.38 2.35%
25交通银行CD182 200.00 19887.85 2.35%
25建设银行CD193 200.00 19801.23 2.34%
25江苏银行CD149 200.00 19796.80 2.34%
25国开06 150.00 15115.59 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68776.72 8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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