我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.1440%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.3185元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9401亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
国富日日收益货币A万份收益在同类基金中排列第 715 位,低于同类基金平均水平
713 华富货币A 0.3221元 1.51%
714 长盛货币A 0.3196元 1.61%
715 国富日日收益货币A 0.3185元 1.14%
716 富安达现金通货币B 0.3178元 1.55%
717 先锋现金宝 0.3164元 1.16%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD222 220.00 21864.19 2.97%
24京基投SCP001 200.00 20083.81 2.73%
23建设银行CD161 200.00 19987.14 2.72%
23交通银行CD210 200.00 19925.60 2.71%
24交通银行CD212 200.00 19816.48 2.69%
24湘高速SCP002 150.00 15065.83 2.05%
24苏交通SCP011 150.00 15010.99 2.04%
24浦发银行CD177 150.00 14933.45 2.03%
21浙商银行小微债01 120.00 12294.47 1.67%
21南京银行01 120.00 12245.91 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58264.89 7.92%
金融债券 22211.82 3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告