最新动态

7日年化收益率:0.7660%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:0.1882元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9401亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
3 广发添利货币ETFA 35.9500元 1.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.7300元 1.32%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
国富日日收益货币A万份收益在同类基金中排列第 757 位,低于同类基金平均水平
755 万联天添利货币 0.1885元 0.18%
756 中原天天汇利货币 0.1883元 0.78%
757 国富日日收益货币A 0.1882元 0.77%
758 财通资管现金聚财货币 0.1877元 0.72%
759 泓德泓利货币C 0.1854元 0.67%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD077 300.00 29673.61 2.58%
26中国银行CD006 300.00 29661.57 2.58%
26广发银行CD050 300.00 29662.80 2.58%
23华夏银行债05 280.00 28453.40 2.48%
25国开06 200.00 20307.16 1.77%
26电网SCP006 200.00 20036.50 1.74%
25贵阳银行CD121 200.00 19981.42 1.74%
25广发银行CD283 200.00 19979.31 1.74%
26天津银行CD053 200.00 19976.51 1.74%
26浦发银行CD032 200.00 19969.78 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163422.32 14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告