我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4751.92 |
2465.46 |
9345.81 |
2305.95 |
4510.27 |
| 本期利润(万元) |
4751.92 |
2465.46 |
9345.81 |
2305.95 |
4510.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
669651.93 |
654181.86 |
618073.68 |
654558.69 |
543393.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201839.24 |
180360.68 |
172974.19 |
55582.94 |
32513.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
422976.07 |
425882.43 |
430145.80 |
502494.37 |
322920.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
417913.22 |
419860.90 |
429138.12 |
502494.37 |
322920.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.10 |
160.06 |
156.90 |
157.97 |
78.96 |
| 应付托管费(万元) |
47.30 |
48.50 |
47.55 |
47.87 |
23.93 |
| 资产总计(万元) |
736182.27 |
736742.41 |
707868.32 |
657345.94 |
418828.11 |
| 负债合计(万元) |
409.46 |
55996.37 |
63315.93 |
31547.57 |
25145.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
735772.81 |
680746.04 |
644552.39 |
625798.37 |
393682.41 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2602.63 |
5406.58 |
2110.67 |
2021.86 |
880.74 |
| 投资收益(万元) |
4864.72 |
9974.59 |
5194.63 |
6617.28 |
2581.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7467.35 |
15381.17 |
7305.31 |
8639.14 |
3462.09 |
| 管理人报酬(万元) |
957.07 |
1956.86 |
932.96 |
1186.77 |
426.65 |
| 托管费(万元) |
290.02 |
592.99 |
282.72 |
359.63 |
129.29 |
| 其它费用(万元) |
15.15 |
31.01 |
15.54 |
28.95 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
2246.03 |
4642.04 |
2200.40 |
2760.12 |
1029.39 |
| 利润总额(万元) |
5221.32 |
10739.12 |
5104.91 |
5879.02 |
2432.70 |
| 净利润(万元) |
5221.32 |
10739.12 |
5104.91 |
5879.02 |
2432.70 |
