国富安享货币
004120
FRANKLIN STATE ENJOYS A MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
735810.55
34.19%
债券
987444.01
45.89%
银行存款和结算备付金
413191.51
19.20%
其他资产
15524.02
0.72%
资产总值:
2151970.09万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
399.00
40630.21
2.00%
24中信银行CD099
400.00
39830.47
1.96%
21宝钢MTN001(可持续挂钩)
310.00
31535.13
1.55%
23中国银行CD056
300.00
29904.61
1.47%
24农业银行CD036
300.00
29871.62
1.47%
21国开18
270.00
27388.13
1.34%
21南航股MTN003
230.00
23343.48
1.15%
23国信证券CP026
200.00
20148.32
0.99%
24中交建SCP003
200.00
20071.51
0.98%
23工商银行CD062
200.00
19947.26
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
78225.65
3.84%
企业债
51055.05
2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
349.00
35343.40
1.59%
23国开06
349.00
35343.40
1.59%
23农业银行CD257
300.00
29831.10
1.35%
23农业银行CD257
300.00
29831.10
1.35%
23浦发银行CD076
300.00
29792.11
1.34%
23兴业银行CD329
300.00
29731.12
1.34%
23中国银行CD056
300.00
29716.78
1.34%
23浦发银行CD076
300.00
29792.11
1.34%
23中国银行CD056
300.00
29716.78
1.34%
23兴业银行CD329
300.00
29731.12
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60609.46
2.73%
企业债
55124.61
2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中船集SCP001
500.00
50210.17
2.61%
23邮储银行CD053
300.00
29935.32
1.55%
23中信银行CD220
300.00
29839.26
1.55%
23平安银行CD125
300.00
29839.26
1.55%
23东航股SCP006
250.00
25104.34
1.30%
23蒙牛SCP011
230.00
23076.67
1.20%
22国开16
210.00
21319.45
1.11%
23国开06
200.00
20160.33
1.05%
23浦发集团SCP003
200.00
20057.24
1.04%
23东航SCP009
200.00
20001.59
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64666.78
3.36%
企业债
12325.25
0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%