我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 735810.55 34.19%
债券 987444.01 45.89%
银行存款和结算备付金 413191.51 19.20%
其他资产 15524.02 0.72%
资产总值:2151970.09万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 399.00 40630.21 2.00%
24中信银行CD099 400.00 39830.47 1.96%
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 310.00 31535.13 1.55%
23中国银行CD056 300.00 29904.61 1.47%
24农业银行CD036 300.00 29871.62 1.47%
21国开18 270.00 27388.13 1.34%
21南航股MTN003 230.00 23343.48 1.15%
23国信证券CP026 200.00 20148.32 0.99%
24中交建SCP003 200.00 20071.51 0.98%
23工商银行CD062 200.00 19947.26 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78225.65 3.84%
企业债 51055.05 2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%