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7日年化收益率:1.8810%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.6129元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
5 平安货币ETF 55.0800元 2.06%
国富安享货币万份收益在同类基金中排列第 99 位,高于同类基金平均水平
97 光大保德信耀钱包货币C 0.6152元 2.17%
98 招商财富宝货币ETFA 0.6145元 1.80%
99 国富安享货币 0.6129元 1.88%
100 博时合惠货币B 0.6112元 2.08%
101 兴业添天盈货币B 0.6101元 2.06%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 399.00 40630.21 2.00%
24中信银行CD099 400.00 39830.47 1.96%
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 310.00 31535.13 1.55%
23中国银行CD056 300.00 29904.61 1.47%
24农业银行CD036 300.00 29871.62 1.47%
21国开18 270.00 27388.13 1.34%
21南航股MTN003 230.00 23343.48 1.15%
23国信证券CP026 200.00 20148.32 0.99%
24中交建SCP003 200.00 20071.51 0.98%
23工商银行CD062 200.00 19947.26 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78225.65 3.84%
企业债 51055.05 2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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