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7日年化收益率:1.8250%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4515元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 232 位,高于同类基金平均水平
230 国泰瞬利货币D 0.4527元 1.88%
231 中邮货币B 0.4522元 1.65%
232 国富安享货币 0.4515元 1.82%
233 易方达天天理财货币B 0.4514元 1.68%
234 长城货币B 0.4510元 1.73%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD177 350.00 34844.72 1.63%
24浦发银行CD177 350.00 34844.72 1.63%
24贴现国债27 300.00 29950.65 1.40%
24贴现国债27 300.00 29950.65 1.40%
24农业银行CD131 300.00 29911.41 1.40%
24农业银行CD131 300.00 29911.41 1.40%
24兴业银行CD156 300.00 29905.77 1.40%
24兴业银行CD156 300.00 29905.77 1.40%
24农业银行CD101 300.00 29795.48 1.39%
24农业银行CD101 300.00 29795.48 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54258.01 2.53%
企业债 41852.28 1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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