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7日年化收益率:1.4980%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3844元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 215 位,高于同类基金平均水平
213 东方红货币E 0.3845元 1.46%
214 东方红货币B 0.3844元 1.46%
215 国富安享货币 0.3844元 1.50%
216 南方天天利货币E 0.3841元 1.42%
217 鹏华货币B 0.3840元 1.53%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 810.00 81632.31 3.46%
25建设银行CD244 400.00 39879.20 1.69%
25平安银行CD052 300.00 29943.98 1.27%
25农业银行CD279 300.00 29926.68 1.27%
25中国银行CD032 300.00 29897.54 1.27%
25长沙银行CD228 300.00 29893.58 1.27%
25民生银行CD230 300.00 29783.33 1.26%
25徽商银行CD178 300.00 29776.62 1.26%
23南京银行01 200.00 20200.39 0.86%
25国药控股SCP001 200.00 20032.52 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178772.86 7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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