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7日年化收益率:1.4450%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3750元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 191 位,高于同类基金平均水平
189 华夏财富宝货币B 0.3753元 1.33%
190 华泰保兴货币B 0.3751元 1.39%
191 国富安享货币 0.3750元 1.45%
192 交银天益宝货币E 0.3750元 1.41%
193 万家日日薪B 0.3749元 1.41%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 810.00 81632.31 3.46%
25建设银行CD244 400.00 39879.20 1.69%
25平安银行CD052 300.00 29943.98 1.27%
25农业银行CD279 300.00 29926.68 1.27%
25中国银行CD032 300.00 29897.54 1.27%
25长沙银行CD228 300.00 29893.58 1.27%
25民生银行CD230 300.00 29783.33 1.26%
25徽商银行CD178 300.00 29776.62 1.26%
23南京银行01 200.00 20200.39 0.86%
25国药控股SCP001 200.00 20032.52 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178772.86 7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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