我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10731.84 |
39929.94 |
11155.35 |
19162.71 |
9834.79 |
| 本期利润(万元) |
10731.84 |
39929.94 |
11155.35 |
19162.71 |
9834.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2037038.69 |
2216413.72 |
1925671.12 |
1932168.62 |
2051387.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
416429.86 |
424111.70 |
247897.16 |
65864.24 |
219467.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
1094151.39 |
971407.04 |
1115702.19 |
1011287.55 |
431854.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1089150.03 |
971407.04 |
1115702.19 |
1011287.55 |
431854.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
280.72 |
267.41 |
236.42 |
192.56 |
135.40 |
| 应付托管费(万元) |
70.18 |
66.85 |
59.11 |
48.14 |
33.85 |
| 资产总计(万元) |
2221320.96 |
2082109.34 |
2238187.04 |
1574131.25 |
943155.53 |
| 负债合计(万元) |
4907.24 |
149940.72 |
678.67 |
50359.76 |
293.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
2216413.72 |
1932168.62 |
2237508.36 |
1523771.48 |
942862.21 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23595.81 |
10468.99 |
10477.01 |
4492.54 |
16306.55 |
| 投资收益(万元) |
22507.09 |
11513.72 |
18313.57 |
7636.92 |
714.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
46102.90 |
21982.72 |
28790.58 |
12129.47 |
17021.29 |
| 管理人报酬(万元) |
3806.30 |
1785.43 |
2544.56 |
990.45 |
1256.97 |
| 托管费(万元) |
951.58 |
446.36 |
636.14 |
247.61 |
314.24 |
| 其它费用(万元) |
29.25 |
14.34 |
28.97 |
14.39 |
31.73 |
| 费用合计(万元) |
6172.95 |
2820.00 |
4065.63 |
1560.49 |
2153.21 |
| 利润总额(万元) |
39929.94 |
19162.71 |
24724.95 |
10568.97 |
14868.08 |
| 净利润(万元) |
39929.94 |
19162.71 |
24724.95 |
10568.97 |
14868.08 |
