我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 19661.00 34.46%
债券 27936.11 48.97%
银行存款和结算备付金 2847.85 4.99%
其他资产 6603.17 11.57%
资产总值:57048.13万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD172 90.00 8931.50 15.67%
22国开14 50.00 5020.65 8.81%
23农业银行CD200 50.00 4981.60 8.74%
24民生银行CD164 40.00 3995.18 7.01%
24厦门国际银行CD029 30.00 2994.83 5.25%
22国开17 20.00 2012.35 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7033.00 12.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%