格林货币B
004866
GREEN YI XIN MONTH MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
19661.00
34.46%
债券
27936.11
48.97%
银行存款和结算备付金
2847.85
4.99%
其他资产
6603.17
11.57%
资产总值:
57048.13万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD172
90.00
8931.50
15.67%
22国开14
50.00
5020.65
8.81%
23农业银行CD200
50.00
4981.60
8.74%
24民生银行CD164
40.00
3995.18
7.01%
24厦门国际银行CD029
30.00
2994.83
5.25%
22国开17
20.00
2012.35
3.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7033.00
12.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD082
50.00
4987.11
12.33%
23农业银行CD089
50.00
4984.96
12.32%
23华夏银行CD201
50.00
4958.99
12.26%
23杭州国资SCP009
30.00
3038.47
7.51%
21农发09
30.00
3007.48
7.43%
24中建八局SCP004
30.00
3004.00
7.43%
24招商局SCP002
29.00
2911.46
7.20%
22国开14
20.00
2008.04
4.96%
23知识城SCP010
10.00
1012.91
2.50%
23农业银行CD053
10.00
999.30
2.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5321.74
13.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD281
100.00
9980.20
19.44%
23建设银行CD281
100.00
9980.20
19.44%
21农发09
50.00
5016.53
9.77%
21农发09
50.00
5016.53
9.77%
23华夏银行CD201
50.00
4931.93
9.61%
23华夏银行CD201
50.00
4931.93
9.61%
22国开14
40.00
4000.93
7.79%
22国开14
40.00
4000.93
7.79%
23渤海银行CD013
30.00
2997.80
5.84%
23渤海银行CD013
30.00
2997.80
5.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9017.46
17.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%