我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
540.03 |
261.93 |
907.89 |
294.42 |
328.24 |
| 本期利润(万元) |
540.03 |
261.93 |
907.89 |
294.42 |
328.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44542.86 |
27077.50 |
37879.08 |
49758.13 |
85855.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2845.35 |
63.41 |
55.22 |
240.86 |
270.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
27936.11 |
33699.70 |
58349.36 |
37425.24 |
46728.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27936.11 |
33699.70 |
58349.36 |
37425.24 |
46728.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.73 |
15.33 |
15.29 |
10.63 |
13.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
3.07 |
3.06 |
2.13 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
57048.13 |
51443.21 |
101676.17 |
48173.39 |
78529.13 |
| 负债合计(万元) |
46.36 |
99.80 |
4737.65 |
38.95 |
39.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
57001.77 |
51343.41 |
96938.51 |
48134.44 |
78489.73 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
284.30 |
474.79 |
180.91 |
463.38 |
216.93 |
| 投资收益(万元) |
545.81 |
1088.65 |
422.65 |
814.35 |
476.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
830.11 |
1563.44 |
603.56 |
1277.73 |
693.72 |
| 管理人报酬(万元) |
110.16 |
181.48 |
67.13 |
146.66 |
72.67 |
| 托管费(万元) |
22.03 |
36.30 |
13.43 |
29.33 |
14.53 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
20.72 |
10.29 |
23.57 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
181.82 |
385.43 |
150.38 |
334.11 |
171.14 |
| 利润总额(万元) |
648.29 |
1178.01 |
453.18 |
943.62 |
522.58 |
| 净利润(万元) |
648.29 |
1178.01 |
453.18 |
943.62 |
522.58 |
