我要报告错误最新动态

7日年化收益率:2.0670%

更新时间:2024-03-28 15:00

万份收益:0.6345元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.0052亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 86.5500元 2.51%
2 华泰柏瑞交易货币 80.1100元 2.27%
3 招商保证金快线货币B 66.7300元 2.29%
4 易方达保证金货币B 63.9300元 2.17%
5 大成添益交易型货币 61.0900元 1.88%
格林货币B万份收益在同类基金中排列第 150 位,高于同类基金平均水平
148 易方达保证金货币D 0.6366元 2.19%
149 太平日日鑫货币A 0.6347元 2.46%
150 格林货币B 0.6345元 2.07%
151 银华惠增利货币 0.6339元 2.16%
152 安信现金增利B 0.6314元 2.68%
截止日期:2024-03-28基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建设银行CD281 100.00 9980.20 19.44%
21农发09 50.00 5016.53 9.77%
23华夏银行CD201 50.00 4931.93 9.61%
22国开14 40.00 4000.93 7.79%
23渤海银行CD013 30.00 2997.80 5.84%
23鲁国资SCP004 20.00 2026.63 3.95%
23甘肃银行CD165 20.00 1995.29 3.89%
23杭州钢铁SCP003 19.00 1915.90 3.73%
23国债01 5.00 509.72 0.99%
23国债10 3.20 324.77 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9017.46 17.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告