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7日年化收益率:1.0970%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2733元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.0052亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
格林货币B万份收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平
661 易方达货币B 0.2741元 1.11%
662 泓德添利货币A 0.2740元 1.10%
663 格林货币B 0.2733元 1.10%
664 富国收益宝交易型货币A 0.2726元 1.05%
665 长城工资宝货币D 0.2725元 1.02%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD398 100.00 9967.88 17.48%
24恒丰银行CD355 50.00 4997.02 8.77%
25浦发银行CD010 40.00 3981.70 6.99%
22平安银行小微债 30.00 3063.39 5.37%
25农业银行CD275 24.00 2364.50 4.15%
25国债01 15.30 1541.85 2.71%
24光大银行CD217 10.00 998.24 1.75%
25建设银行CD202 10.00 990.37 1.74%
25国债08 9.50 956.28 1.68%
25交通银行CD115 8.00 792.12 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3063.39 5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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