我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 429134.47 18.38%
债券 1343854.65 57.54%
银行存款和结算备付金 562031.01 24.07%
其他资产 355.99 0.02%
资产总值:2335376.13万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 1700.00 169245.77 8.25%
24浦发银行CD179 1250.00 124445.04 6.07%
24宁波银行CD078 1000.00 99553.76 4.86%
23农业银行CD205 650.00 64731.88 3.16%
24农业银行CD145 500.00 49810.25 2.43%
24建设银行CD187 500.00 49811.36 2.43%
24华夏银行CD172 400.00 39822.41 1.94%
工鑫6A3 350.00 35750.81 1.74%
24建设银行CD183 330.00 32876.78 1.60%
24建设银行CD180 300.00 29889.27 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114813.89 5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%