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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
429134.47
18.38%
债券
1343854.65
57.54%
银行存款和结算备付金
562031.01
24.07%
其他资产
355.99
0.02%
资产总值:
2335376.13万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD166
1700.00
169245.77
8.25%
24浦发银行CD179
1250.00
124445.04
6.07%
24宁波银行CD078
1000.00
99553.76
4.86%
23农业银行CD205
650.00
64731.88
3.16%
24农业银行CD145
500.00
49810.25
2.43%
24建设银行CD187
500.00
49811.36
2.43%
24华夏银行CD172
400.00
39822.41
1.94%
工鑫6A3
350.00
35750.81
1.74%
24建设银行CD183
330.00
32876.78
1.60%
24建设银行CD180
300.00
29889.27
1.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
114813.89
5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD021
650.00
64806.20
3.14%
23建设银行CD152
550.00
54724.49
2.65%
23农业银行CD135
530.00
52703.13
2.56%
24农业银行CD027
500.00
49832.65
2.42%
22农发清发03
408.00
41580.24
2.02%
24渤海银行CD086
400.00
39345.06
1.91%
24中信银行CD099
350.00
34851.70
1.69%
24交通银行CD122
300.00
29858.25
1.45%
23农业银行CD262
300.00
29860.04
1.45%
23中信银行CD153
270.00
26854.54
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
106615.19
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD256
500.00
49726.85
3.22%
23农业银行CD256
500.00
49726.85
3.22%
23宁波银行CD211
500.00
49522.26
3.21%
23宁波银行CD211
500.00
49522.26
3.21%
23平安银行CD174
400.00
39772.16
2.58%
23平安银行CD174
400.00
39772.16
2.58%
23华夏银行CD275
300.00
29716.78
1.93%
23华夏银行CD275
300.00
29716.78
1.93%
23农业银行CD120
210.00
20894.91
1.35%
23农业银行CD120
210.00
20894.91
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80231.95
5.20%
企业债
1045.58
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%