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7日年化收益率:1.7880%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4553元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
工银安盈货币C万份收益在同类基金中排列第 352 位,高于同类基金平均水平
350 富国安益货币E 0.4563元 1.69%
351 银华惠添益货币A 0.4556元 1.44%
352 工银安盈货币C 0.4553元 1.79%
353 华富天益货币A 0.4551元 1.80%
354 华富天益货币B 0.4550元 1.80%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 1700.00 169245.77 8.25%
24浦发银行CD179 1250.00 124445.04 6.07%
24宁波银行CD078 1000.00 99553.76 4.86%
23农业银行CD205 650.00 64731.88 3.16%
24农业银行CD145 500.00 49810.25 2.43%
24建设银行CD187 500.00 49811.36 2.43%
24华夏银行CD172 400.00 39822.41 1.94%
工鑫6A3 350.00 35750.81 1.74%
24建设银行CD183 330.00 32876.78 1.60%
24建设银行CD180 300.00 29889.27 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114813.89 5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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