我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
1340.69 |
634.80 |
1443.66 |
454.36 |
409.42 |
本期利润(万元) |
1340.69 |
634.80 |
1443.66 |
454.36 |
409.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
124294.24 |
130762.97 |
103995.25 |
90778.00 |
80908.93 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
562028.91 |
498257.60 |
458268.62 |
664374.30 |
403444.19 |
交易性金融资产(万元) |
1379605.46 |
869693.15 |
786268.83 |
764283.48 |
892637.91 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1343854.65 |
859650.11 |
770591.08 |
741258.10 |
858378.41 |
应付管理人报酬(万元) |
296.13 |
189.69 |
208.65 |
227.65 |
231.74 |
应付托管费(万元) |
98.71 |
63.23 |
69.55 |
75.88 |
77.25 |
资产总计(万元) |
2371126.94 |
1873785.59 |
1709788.46 |
1919185.63 |
1853896.56 |
负债合计(万元) |
320523.32 |
330757.90 |
155364.22 |
218105.07 |
287124.42 |
所有者权益合计(万元) |
2050603.62 |
1543027.69 |
1554424.24 |
1701080.56 |
1566772.14 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
15290.37 |
25697.80 |
12855.37 |
22887.08 |
11069.57 |
投资收益(万元) |
10876.36 |
17240.92 |
8827.41 |
19955.50 |
9983.48 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.08 |
收入合计(万元) |
26166.73 |
42938.72 |
21682.78 |
42842.86 |
21053.13 |
管理人报酬(万元) |
1560.72 |
2440.69 |
1232.96 |
2510.34 |
1168.76 |
托管费(万元) |
520.24 |
813.56 |
410.99 |
836.78 |
389.59 |
其它费用(万元) |
17.19 |
35.66 |
16.23 |
36.99 |
17.75 |
费用合计(万元) |
3671.90 |
6479.20 |
3094.88 |
7217.99 |
3445.85 |
利润总额(万元) |
22494.83 |
36459.52 |
18587.90 |
35624.87 |
17607.28 |
净利润(万元) |
22494.83 |
36459.52 |
18587.90 |
35624.87 |
17607.28 |