国新国证现金增利A
000785
GUOXIN GUOZHENG CASH PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
88030.98
37.30%
债券
62272.37
26.39%
银行存款和结算备付金
85671.15
36.30%
其他资产
9.83
0.00%
资产总值:
235984.33万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国债16
80.86
8175.37
3.47%
24国债02
50.00
5025.42
2.13%
23广州银行CD095
50.00
4994.55
2.12%
23成都银行CD205
50.00
4994.55
2.12%
23赣州银行CD237
50.00
4992.90
2.12%
24哈尔滨银行CD039
50.00
4953.09
2.10%
24桂林银行CD029
50.00
4933.16
2.09%
22国债13
41.66
4240.65
1.80%
21天风05
40.00
4097.36
1.74%
24泉州银行CD018
40.00
3990.99
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5374.42
2.28%
企业债
3611.78
1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD068
100.00
9934.58
5.25%
23工商银行CD039
100.00
9931.68
5.25%
23北京银行CD065
100.00
9926.97
5.25%
23建设银行CD068
100.00
9934.58
5.25%
23北京银行CD065
100.00
9926.97
5.25%
23兴业银行CD313
100.00
9918.01
5.24%
23江苏银行CD080
100.00
9917.01
5.24%
23兴业银行CD313
100.00
9918.01
5.24%
23江苏银行CD080
100.00
9917.01
5.24%
23农业银行CD098
100.00
9902.73
5.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD201
100.00
9893.50
5.17%
23国债10
83.00
8391.07
4.38%
国债2301
64.40
6539.67
3.42%
23郑州银行CD117
50.00
4994.36
2.61%
23渤海银行CD257
50.00
4994.46
2.61%
23昆仑银行CD006
50.00
4994.38
2.61%
23贵阳银行CD088
50.00
4982.90
2.60%
23贵州银行CD020
50.00
4977.93
2.60%
23天津农村商业银行CD082
50.00
4978.21
2.60%
23厦门银行CD099
50.00
4976.87
2.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%