我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 89888.45 30.52%
债券 147332.36 50.02%
银行存款和结算备付金 55834.67 18.96%
其他资产 1465.22 0.50%
资产总值:294520.71万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 100.00 10341.53 3.52%
24天津农村商业银行CD025 100.00 9975.19 3.39%
24贵阳银行CD063 100.00 9917.19 3.37%
24哈尔滨银行CD083 80.00 7995.67 2.72%
24兰州银行CD014 50.00 4993.57 1.70%
24深圳前海微众银行CD023 50.00 4994.21 1.70%
24桂林银行CD096 50.00 4989.21 1.70%
24哈尔滨银行CD039 50.00 4982.08 1.69%
24湖北银行CD056 50.00 4975.83 1.69%
24厦门国际银行CD081 50.00 4970.34 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18729.16 6.37%
企业债 214.92 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%