我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 88030.98 37.30%
债券 62272.37 26.39%
银行存款和结算备付金 85671.15 36.30%
其他资产 9.83 0.00%
资产总值:235984.33万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 80.86 8175.37 3.47%
24国债02 50.00 5025.42 2.13%
23广州银行CD095 50.00 4994.55 2.12%
23成都银行CD205 50.00 4994.55 2.12%
23赣州银行CD237 50.00 4992.90 2.12%
24哈尔滨银行CD039 50.00 4953.09 2.10%
24桂林银行CD029 50.00 4933.16 2.09%
22国债13 41.66 4240.65 1.80%
21天风05 40.00 4097.36 1.74%
24泉州银行CD018 40.00 3990.99 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5374.42 2.28%
企业债 3611.78 1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%