我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.40 |
8.98 |
2.13 |
4.10 |
1.93 |
| 本期利润(万元) |
2.40 |
8.98 |
2.13 |
4.10 |
1.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410.88 |
941.48 |
476.49 |
769.99 |
526.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46710.44 |
5522.88 |
28.88 |
63.29 |
121.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
102891.06 |
166729.61 |
119381.88 |
160775.18 |
165313.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102891.06 |
166729.61 |
119381.88 |
160775.18 |
165313.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.42 |
53.07 |
45.67 |
46.66 |
49.46 |
| 应付托管费(万元) |
19.81 |
17.69 |
15.22 |
15.55 |
16.49 |
| 资产总计(万元) |
210856.17 |
191326.55 |
165685.77 |
200789.57 |
178920.07 |
| 负债合计(万元) |
21682.20 |
8148.87 |
105.86 |
26207.37 |
26428.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
189173.97 |
183177.67 |
165579.92 |
174582.20 |
152491.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1564.01 |
583.65 |
1156.92 |
587.27 |
5471.55 |
| 投资收益(万元) |
3687.69 |
1777.67 |
3115.52 |
1772.84 |
192.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5251.70 |
2361.32 |
4272.43 |
2360.11 |
5663.72 |
| 管理人报酬(万元) |
639.23 |
281.98 |
548.96 |
273.96 |
602.81 |
| 托管费(万元) |
213.08 |
93.99 |
182.99 |
91.32 |
200.94 |
| 其它费用(万元) |
26.68 |
12.17 |
23.36 |
14.74 |
32.32 |
| 费用合计(万元) |
1420.11 |
687.83 |
1181.15 |
616.09 |
1617.00 |
| 利润总额(万元) |
3831.59 |
1673.49 |
3091.29 |
1744.02 |
4046.72 |
| 净利润(万元) |
3831.59 |
1673.49 |
3091.29 |
1744.02 |
4046.72 |
