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7日年化收益率:0.9150%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2854元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0218亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
国新国证现金增利A万份收益在同类基金中排列第 522 位,低于同类基金平均水平
520 国新国证现金增利C 0.2866元 0.92%
521 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
522 国新国证现金增利A 0.2854元 0.92%
523 工银薪金货币A 0.2848元 1.07%
524 汇添富收益快钱货币E 0.2846元 1.01%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD131 200.00 19979.52 4.15%
26浦发银行CD040 200.00 19965.46 4.15%
25国债08 168.19 17041.09 3.54%
25国开06 120.00 12184.43 2.53%
25农业银行CD120 100.00 9996.90 2.08%
25工商银行CD166 100.00 9984.05 2.07%
25建设银行CD213 100.00 9981.03 2.07%
25工商银行CD170 100.00 9982.32 2.07%
25建设银行CD202 100.00 9984.05 2.07%
26华夏银行CD033 100.00 9982.73 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16232.80 3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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