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7日年化收益率:1.4140%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.3569元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0218亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
国新国证现金增利A万份收益在同类基金中排列第 678 位,低于同类基金平均水平
676 银华货币A 0.3572元 1.37%
677 中银机构现金货币E 0.3572元 1.42%
678 国新国证现金增利A 0.3569元 1.41%
679 泓德泓利货币B 0.3569元 1.30%
680 南京证券神州天添利货币 0.3562元 1.24%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 100.00 10341.53 3.52%
24天津农村商业银行CD025 100.00 9975.19 3.39%
24贵阳银行CD063 100.00 9917.19 3.37%
24哈尔滨银行CD083 80.00 7995.67 2.72%
24兰州银行CD014 50.00 4993.57 1.70%
24深圳前海微众银行CD023 50.00 4994.21 1.70%
24桂林银行CD096 50.00 4989.21 1.70%
24哈尔滨银行CD039 50.00 4982.08 1.69%
24湖北银行CD056 50.00 4975.83 1.69%
24厦门国际银行CD081 50.00 4970.34 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18729.16 6.37%
企业债 214.92 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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