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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
83529.77
7.97%
债券
712799.14
68.00%
银行存款和结算备付金
251393.30
23.98%
其他资产
447.99
0.04%
资产总值:
1048170.20万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD119
400.00
39704.14
4.21%
23宁波银行CD244
290.00
28825.47
3.05%
19国开08
240.00
24695.57
2.62%
22汇金MTN002
200.00
20417.36
2.16%
24广发银行CD075
200.00
19805.02
2.10%
24南京银行CD028
200.00
19706.81
2.09%
23中信银行CD162
150.00
14863.15
1.57%
23国开11
140.00
14139.00
1.50%
21进出13
110.00
11168.95
1.18%
24交通银行CD096
100.00
9960.72
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64221.00
6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD119
400.00
39471.58
3.55%
23平安银行CD119
400.00
39471.58
3.55%
23交通银行CD275
290.00
28731.12
2.58%
23交通银行CD275
290.00
28731.12
2.58%
23宁波银行CD244
290.00
28641.94
2.58%
23宁波银行CD244
290.00
28641.94
2.57%
19进出05
240.00
24718.04
2.22%
19进出05
240.00
24718.04
2.22%
23平安银行CD130
200.00
19980.80
1.80%
23平安银行CD130
200.00
19980.80
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64586.33
5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出05
240.00
24562.66
2.50%
23上海银行CD057
200.00
19947.39
2.03%
23中信银行CD218
200.00
19895.73
2.03%
23平安银行CD024
200.00
19819.52
2.02%
23广发银行CD075
200.00
19802.76
2.02%
23农业银行CD040
200.00
19789.82
2.02%
23平安银行CD119
200.00
19638.80
2.00%
23工商银行CD024
190.00
18925.97
1.93%
23进出01
150.00
15215.36
1.55%
23华为SCP003
150.00
15076.94
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71436.34
7.27%
企业债
12307.71
1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%