我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 83529.77 7.97%
债券 712799.14 68.00%
银行存款和结算备付金 251393.30 23.98%
其他资产 447.99 0.04%
资产总值:1048170.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD119 400.00 39704.14 4.21%
23宁波银行CD244 290.00 28825.47 3.05%
19国开08 240.00 24695.57 2.62%
22汇金MTN002 200.00 20417.36 2.16%
24广发银行CD075 200.00 19805.02 2.10%
24南京银行CD028 200.00 19706.81 2.09%
23中信银行CD162 150.00 14863.15 1.57%
23国开11 140.00 14139.00 1.50%
21进出13 110.00 11168.95 1.18%
24交通银行CD096 100.00 9960.72 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64221.00 6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%