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7日年化收益率:1.2940%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3684元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.52%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
光大保德信耀钱包货币C万份收益在同类基金中排列第 262 位,高于同类基金平均水平
260 工银如意货币B 0.3685元 1.34%
261 华泰柏瑞货币B 0.3685元 1.27%
262 光大保德信耀钱包货币C 0.3684元 1.29%
263 光大保德信耀钱包货币B 0.3683元 1.29%
264 东吴增鑫宝A 0.3679元 1.32%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 300.00 30367.88 3.01%
25建设银行CD077 200.00 19944.88 1.98%
25中信银行CD046 200.00 19945.69 1.98%
25工商银行CD061 200.00 19940.56 1.98%
25浙商银行CD040 200.00 19935.45 1.98%
25上海银行CD102 200.00 19890.95 1.97%
25北京银行CD066 200.00 19885.40 1.97%
25中国银行CD017 200.00 19804.14 1.96%
25农业银行CD137 200.00 19801.07 1.96%
24农发31 150.00 15224.36 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72698.66 7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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