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7日年化收益率:1.5810%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:1.3416元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
光大保德信耀钱包货币C万份收益在同类基金中排列第 32 位,高于同类基金平均水平
30 华泰柏瑞交易货币B 106.3600元 1.35%
31 光大保德信耀钱包货币B 1.3416元 1.58%
32 光大保德信耀钱包货币C 1.3416元 1.58%
33 光大保德信耀钱包货币A 1.2760元 1.34%
34 华泰柏瑞交易货币D 1.0636元 1.35%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD254 300.00 29946.89 3.23%
25广发银行CD309 300.00 29887.53 3.22%
26中信银行CD069 300.00 29681.59 3.20%
25进出06 208.00 20993.12 2.26%
25国开11 208.00 20973.64 2.26%
25中国银行CD017 200.00 19974.59 2.15%
25农业银行CD137 200.00 19975.03 2.15%
26中建八局SCP001(科创债) 150.00 15039.88 1.62%
25国开06 130.00 13199.66 1.42%
25农发21 120.00 12141.09 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83178.94 8.96%
企业债 2070.89 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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