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7日年化收益率:2.1660%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.6152元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
光大保德信耀钱包货币C万份收益在同类基金中排列第 89 位,高于同类基金平均水平
87 鑫元安鑫宝货币市场B 0.6169元 2.00%
88 光大保德信耀钱包货币B 0.6152元 2.17%
89 光大保德信耀钱包货币C 0.6152元 2.17%
90 招商财富宝货币ETFA 0.6145元 1.80%
91 国富安享货币 0.6129元 1.88%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD119 400.00 39704.14 4.21%
23宁波银行CD244 290.00 28825.47 3.05%
19国开08 240.00 24695.57 2.62%
22汇金MTN002 200.00 20417.36 2.16%
24广发银行CD075 200.00 19805.02 2.10%
24南京银行CD028 200.00 19706.81 2.09%
23中信银行CD162 150.00 14863.15 1.57%
23国开11 140.00 14139.00 1.50%
21进出13 110.00 11168.95 1.18%
24交通银行CD096 100.00 9960.72 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64221.00 6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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