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7日年化收益率:1.6640%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4528元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
光大保德信耀钱包货币C万份收益在同类基金中排列第 221 位,高于同类基金平均水平
219 农银货币B 0.4534元 1.80%
220 光大保德信耀钱包货币B 0.4528元 1.66%
221 光大保德信耀钱包货币C 0.4528元 1.66%
222 国泰瞬利货币D 0.4527元 1.88%
223 中邮货币B 0.4522元 1.65%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD119 400.00 39938.07 3.73%
19国开08 240.00 24819.44 2.32%
24广发银行CD075 200.00 19912.32 1.86%
24农业银行CD132 200.00 19840.60 1.85%
24南京银行CD028 200.00 19820.31 1.85%
23中信银行CD162 150.00 14972.29 1.40%
23国开11 140.00 14210.87 1.33%
21进出13 110.00 11225.23 1.05%
23进出06 110.00 11178.03 1.04%
20国开03 100.00 10228.35 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81719.33 7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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