我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
538.59 |
161.55 |
56.89 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
538.59 |
161.55 |
56.89 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98807.61 |
45321.06 |
18496.55 |
2.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100908.53 |
154277.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
876118.18 |
657002.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
876118.18 |
657002.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.65 |
219.34 |
| 应付托管费(万元) |
41.60 |
40.62 |
| 资产总计(万元) |
1112804.13 |
986176.54 |
| 负债合计(万元) |
489.08 |
56874.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1112315.05 |
929302.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7793.30 |
5004.33 |
| 投资收益(万元) |
17268.44 |
8412.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25061.74 |
13416.41 |
| 管理人报酬(万元) |
2833.01 |
1488.32 |
| 托管费(万元) |
524.63 |
275.61 |
| 其它费用(万元) |
31.44 |
15.42 |
| 费用合计(万元) |
6145.35 |
3261.97 |
| 利润总额(万元) |
18916.39 |
10154.44 |
| 净利润(万元) |
18916.39 |
10154.44 |
