我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1307951.58 35.28%
债券 1718598.22 46.36%
银行存款和结算备付金 557296.28 15.03%
其他资产 123059.36 3.32%
资产总值:3706905.44万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD124 1500.00 149690.15 4.27%
24农发01 1370.00 137780.86 3.93%
24民生银行CD184 1000.00 99791.36 2.85%
24建设银行CD125 1000.00 99793.43 2.85%
24民生银行CD235 900.00 89659.57 2.56%
24兴业银行CD180 700.00 69693.20 1.99%
24农业银行CD096 690.00 68857.52 1.96%
24广州农村商业银行CD027 650.00 64664.33 1.84%
24进出01 570.00 57531.49 1.64%
24吉林银行CD070 500.00 49978.98 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195312.36 5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%