华夏货币B
288201
CHINA MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1307951.58
35.28%
债券
1718598.22
46.36%
银行存款和结算备付金
557296.28
15.03%
其他资产
123059.36
3.32%
资产总值:
3706905.44万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD124
1500.00
149690.15
4.27%
24农发01
1370.00
137780.86
3.93%
24民生银行CD184
1000.00
99791.36
2.85%
24建设银行CD125
1000.00
99793.43
2.85%
24民生银行CD235
900.00
89659.57
2.56%
24兴业银行CD180
700.00
69693.20
1.99%
24农业银行CD096
690.00
68857.52
1.96%
24广州农村商业银行CD027
650.00
64664.33
1.84%
24进出01
570.00
57531.49
1.64%
24吉林银行CD070
500.00
49978.98
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
195312.36
5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD234
770.00
76554.83
2.64%
24农业银行CD041
700.00
69675.69
2.40%
24中信银行CD111
700.00
69670.42
2.40%
24广州农村商业银行CD027
650.00
64311.04
2.22%
24平安银行CD012
500.00
49928.16
1.72%
24光大银行CD046
500.00
49764.59
1.72%
24民生银行CD122
500.00
49762.76
1.72%
24杭州银行CD018
500.00
49590.19
1.71%
24浦发银行CD061
500.00
49567.92
1.71%
24进出01
490.00
49215.57
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
145844.20
5.03%
企业债
16015.61
0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD234
770.00
76038.72
3.55%
23宁波银行CD234
770.00
76038.72
3.55%
23光大银行CD299
500.00
49726.72
2.32%
23光大银行CD299
500.00
49726.72
2.32%
23光大银行CD297
490.00
48732.88
2.28%
23光大银行CD297
490.00
48732.88
2.28%
23进出04
410.00
41366.19
1.93%
23进出04
410.00
41366.19
1.93%
23兴业银行CD349
400.00
39783.11
1.86%
23兴业银行CD349
400.00
39783.11
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112458.27
5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%