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7日年化收益率:1.7270%

更新时间:2024-08-16 15:00

万份收益:0.4563元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 50.5200元 1.58%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5500元 1.80%
3 中融日盈A 47.9600元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 47.9000元 1.76%
5 平安货币ETF 47.8300元 1.76%
华夏货币B万份收益在同类基金中排列第 239 位,高于同类基金平均水平
237 易方达天天增利货币A 0.4577元 1.38%
238 永赢天天利货币E 0.4572元 1.57%
239 华夏货币B 0.4563元 1.73%
240 汇添富添富通货币B 0.4562元 1.65%
241 易方达龙宝货币B 0.4560元 1.72%
截止日期:2024-08-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD124 1500.00 149690.15 4.27%
24农发01 1370.00 137780.86 3.93%
24民生银行CD184 1000.00 99791.36 2.85%
24建设银行CD125 1000.00 99793.43 2.85%
24民生银行CD235 900.00 89659.57 2.56%
24兴业银行CD180 700.00 69693.20 1.99%
24农业银行CD096 690.00 68857.52 1.96%
24广州农村商业银行CD027 650.00 64664.33 1.84%
24进出01 570.00 57531.49 1.64%
24吉林银行CD070 500.00 49978.98 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195312.36 5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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