我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12795.84 |
21255.67 |
5687.24 |
8215.72 |
2773.02 |
| 本期利润(万元) |
12795.84 |
21255.67 |
5687.24 |
8215.72 |
2773.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2568039.95 |
1782359.48 |
1198038.23 |
1052422.98 |
721412.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
915000.70 |
450729.42 |
123438.02 |
21078.08 |
50482.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
981339.33 |
594629.40 |
315841.90 |
374089.60 |
294082.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
981339.33 |
594629.40 |
315841.90 |
374089.60 |
294082.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.46 |
167.22 |
81.16 |
134.62 |
137.92 |
| 应付托管费(万元) |
73.15 |
55.74 |
25.12 |
40.79 |
41.80 |
| 资产总计(万元) |
2476640.36 |
1621579.54 |
604678.67 |
529185.16 |
423102.55 |
| 负债合计(万元) |
336745.20 |
204480.06 |
67170.08 |
85039.48 |
58466.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
2139895.16 |
1417099.49 |
537508.59 |
444145.69 |
364635.99 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21331.95 |
8862.30 |
4659.99 |
2849.93 |
25740.32 |
| 投资收益(万元) |
15086.31 |
7081.21 |
7231.43 |
4014.80 |
-113.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36418.26 |
15943.51 |
11891.43 |
6864.73 |
25627.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2011.90 |
879.82 |
1616.09 |
872.33 |
3426.19 |
| 托管费(万元) |
670.63 |
293.27 |
490.25 |
264.34 |
1038.24 |
| 其它费用(万元) |
38.27 |
17.26 |
32.59 |
16.31 |
34.87 |
| 费用合计(万元) |
6805.13 |
2785.14 |
3144.19 |
1695.84 |
5362.10 |
| 利润总额(万元) |
29613.13 |
13158.37 |
8747.24 |
5168.89 |
20265.13 |
| 净利润(万元) |
29613.13 |
13158.37 |
8747.24 |
5168.89 |
20265.13 |
