华夏现金增利货币B
001374
CHINA CASH GAIN SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2080119.21
35.74%
债券
1878311.04
32.28%
银行存款和结算备付金
1859320.18
31.95%
其他资产
1947.19
0.03%
资产总值:
5819697.62万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24成都银行CD031
2000.00
198340.86
3.81%
24中国银行CD011
1500.00
146986.37
2.82%
24南京银行CD019
1200.00
119026.75
2.28%
24江苏银行CD025
1100.00
107823.27
2.07%
23工商银行CD073
1000.00
99425.61
1.91%
24长沙银行CD009
1000.00
99295.37
1.91%
24长沙银行CD012
1000.00
99295.37
1.91%
24恒丰银行CD043
1000.00
99182.11
1.90%
24交通银行CD121
1000.00
98419.48
1.89%
24厦门国际银行CD010
900.00
89353.80
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD259
2500.00
248581.73
5.48%
23农业银行CD259
2500.00
248581.73
5.48%
23进出06
1690.00
169469.11
3.74%
23进出06
1690.00
169469.11
3.74%
23成都银行CD162
1500.00
149726.37
3.30%
23成都银行CD162
1500.00
149726.37
3.30%
22进出22
1180.00
118769.33
2.62%
22进出22
1180.00
118769.33
2.62%
23邮储银行CD071
1000.00
99583.34
2.20%
23北京农商银行CD104
1000.00
99756.88
2.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
443308.90
9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都银行CD162
1500.00
148890.36
3.35%
23汇丰银行CD004
1500.00
148746.41
3.34%
23成都农商银行CD053
1300.00
129682.78
2.92%
23厦门国际银行CD050
1000.00
99225.82
2.23%
23邮储银行CD071
1000.00
99101.39
2.23%
23北京农商银行CD104
1000.00
99120.64
2.23%
23交通银行CD160
1000.00
98944.74
2.22%
23昆仑银行CD011
1000.00
98448.96
2.21%
23国债16
750.00
74934.97
1.68%
贴债2345
730.00
72492.67
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
25398.42
0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%