我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2080119.21 35.74%
债券 1878311.04 32.28%
银行存款和结算备付金 1859320.18 31.95%
其他资产 1947.19 0.03%
资产总值:5819697.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都银行CD031 2000.00 198340.86 3.81%
24中国银行CD011 1500.00 146986.37 2.82%
24南京银行CD019 1200.00 119026.75 2.28%
24江苏银行CD025 1100.00 107823.27 2.07%
23工商银行CD073 1000.00 99425.61 1.91%
24长沙银行CD009 1000.00 99295.37 1.91%
24长沙银行CD012 1000.00 99295.37 1.91%
24恒丰银行CD043 1000.00 99182.11 1.90%
24交通银行CD121 1000.00 98419.48 1.89%
24厦门国际银行CD010 900.00 89353.80 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%