我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1857372.98 33.06%
债券 1634706.20 29.10%
银行存款和结算备付金 2122702.83 37.78%
其他资产 3158.09 0.06%
资产总值:5617940.10万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都银行CD031 2000.00 199500.81 3.90%
23国开13 1720.00 174336.19 3.41%
24民生银行CD252 1750.00 172466.14 3.38%
24恒丰银行CD043 1000.00 99772.13 1.95%
24北京银行CD067 1000.00 98615.18 1.93%
24重庆银行CD023 1000.00 98247.35 1.92%
24成都农商银行CD026 900.00 88462.01 1.73%
24恒丰银行CD234 700.00 68974.46 1.35%
24农业银行CD096 650.00 64865.75 1.27%
24湖南银行CD066 500.00 49838.74 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214711.91 4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%