我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6045.02 |
3506.95 |
13528.53 |
3044.05 |
7564.97 |
| 本期利润(万元) |
6045.02 |
3506.95 |
13528.53 |
3044.05 |
7564.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
497030.71 |
526088.68 |
489184.20 |
508471.29 |
540102.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2108024.20 |
2551827.22 |
1285143.19 |
1658730.28 |
1037501.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1634706.20 |
2143905.84 |
1939179.41 |
1664990.00 |
1907133.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1634706.20 |
2143905.84 |
1939179.41 |
1664990.00 |
1907133.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1408.00 |
1275.92 |
1324.66 |
1196.10 |
1198.04 |
| 应付托管费(万元) |
426.67 |
386.64 |
401.41 |
362.46 |
363.04 |
| 资产总计(万元) |
5617940.10 |
5185236.15 |
4951108.23 |
4790775.09 |
4665472.67 |
| 负债合计(万元) |
508732.61 |
648775.38 |
501382.54 |
520395.12 |
384422.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5109207.49 |
4536460.76 |
4449725.69 |
4270379.96 |
4281050.32 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44817.88 |
72061.96 |
39083.84 |
69335.46 |
38614.61 |
| 投资收益(万元) |
25168.13 |
46472.27 |
20076.99 |
41609.10 |
23043.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69986.01 |
118534.23 |
59160.83 |
110944.56 |
61657.61 |
| 管理人报酬(万元) |
8647.05 |
15083.32 |
7538.39 |
14748.68 |
7554.06 |
| 托管费(万元) |
2620.32 |
4570.70 |
2284.36 |
4469.30 |
2289.11 |
| 其它费用(万元) |
17.78 |
34.94 |
17.17 |
33.88 |
17.65 |
| 费用合计(万元) |
20883.73 |
35459.27 |
17421.44 |
34384.02 |
17732.46 |
| 利润总额(万元) |
49102.29 |
83074.96 |
41739.39 |
76560.54 |
43925.15 |
| 净利润(万元) |
49102.29 |
83074.96 |
41739.39 |
76560.54 |
43925.15 |
