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7日年化收益率:1.7190%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.6267元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
华夏现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 73 位,高于同类基金平均水平
71 华夏财富宝货币B 0.6293元 1.82%
72 泰康薪意保货币B 0.6283元 1.72%
73 华夏现金B 0.6267元 1.72%
74 诺安货币B 0.6223元 1.82%
75 光大保德信耀钱包货币C 0.6175元 1.80%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都银行CD031 2000.00 199500.81 3.90%
23国开13 1720.00 174336.19 3.41%
24民生银行CD252 1750.00 172466.14 3.38%
24恒丰银行CD043 1000.00 99772.13 1.95%
24北京银行CD067 1000.00 98615.18 1.93%
24重庆银行CD023 1000.00 98247.35 1.92%
24成都农商银行CD026 900.00 88462.01 1.73%
24恒丰银行CD234 700.00 68974.46 1.35%
24农业银行CD096 650.00 64865.75 1.27%
24湖南银行CD066 500.00 49838.74 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214711.91 4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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