我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 289983.05 25.77%
债券 588158.80 52.26%
银行存款和结算备付金 247236.84 21.97%
其他资产 8.08 0.00%
资产总值:1125386.76万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 700.00 69735.20 7.60%
24长沙银行CD124 500.00 49812.56 5.43%
24建设银行CD125 400.00 39917.37 4.35%
24农发01 300.00 30165.73 3.29%
24浙商银行CD065 300.00 29937.11 3.26%
24广州农村商业银行CD043 300.00 29780.85 3.25%
24广州农村商业银行CD058 300.00 29745.22 3.24%
23农发31 200.00 20294.32 2.21%
24北京银行CD010 200.00 19976.07 2.18%
24徽商银行CD034 200.00 19902.17 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50460.04 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%