华夏天利货币A
002894
CHINA DAY LEE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"289983.05","\u503a\u5238":"588158.80","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"247236.84","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"8.08"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
289983.05
25.77%
债券
588158.80
52.26%
银行存款和结算备付金
247236.84
21.97%
其他资产
8.08
0.00%
资产总值:
1125386.76万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD235
700.00
69735.20
7.60%
24长沙银行CD124
500.00
49812.56
5.43%
24建设银行CD125
400.00
39917.37
4.35%
24农发01
300.00
30165.73
3.29%
24浙商银行CD065
300.00
29937.11
3.26%
24广州农村商业银行CD043
300.00
29780.85
3.25%
24广州农村商业银行CD058
300.00
29745.22
3.24%
23农发31
200.00
20294.32
2.21%
24北京银行CD010
200.00
19976.07
2.18%
24徽商银行CD034
200.00
19902.17
2.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50460.04
5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发31
510.00
51474.53
5.54%
23中国银行CD068
500.00
49690.40
5.34%
24兴业银行CD052
400.00
39196.33
4.21%
24中信银行CD099
300.00
29872.87
3.21%
24广州农村商业银行CD025
300.00
29529.66
3.18%
23建设银行CD088
200.00
19949.16
2.15%
23建设银行CD097
200.00
19939.63
2.14%
24农业银行CD041
200.00
19907.35
2.14%
23宁波银行CD234
200.00
19884.37
2.14%
23广发银行CD244
200.00
19875.27
2.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
51474.53
5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD068
500.00
49384.22
5.22%
23中国银行CD068
500.00
49384.22
5.22%
23进出04
350.00
35372.45
3.74%
23进出04
350.00
35372.45
3.74%
23宁波银行CD106
350.00
34873.38
3.68%
23宁波银行CD106
350.00
34873.38
3.68%
23上海银行CD166
350.00
34780.66
3.67%
23上海银行CD166
350.00
34780.66
3.67%
23民生银行CD256
300.00
29873.97
3.16%
23中信银行CD123
300.00
29886.16
3.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40439.41
4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%