我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.5060%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4236元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.6604亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
华夏天利货币A万份收益在同类基金中排列第 487 位,低于同类基金平均水平
485 汇丰晋信货币B 0.4242元 1.63%
486 汇添富收益快钱货币E 0.4241元 1.55%
487 华夏天利货币A 0.4236元 1.51%
488 国投瑞银增利宝货币D 0.4232元 1.55%
489 汇添富货币A 0.4232元 1.64%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 700.00 69735.20 7.60%
24长沙银行CD124 500.00 49812.56 5.43%
24建设银行CD125 400.00 39917.37 4.35%
24农发01 300.00 30165.73 3.29%
24浙商银行CD065 300.00 29937.11 3.26%
24广州农村商业银行CD043 300.00 29780.85 3.25%
24广州农村商业银行CD058 300.00 29745.22 3.24%
23农发31 200.00 20294.32 2.21%
24北京银行CD010 200.00 19976.07 2.18%
24徽商银行CD034 200.00 19902.17 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50460.04 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告