我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8362.54 |
4650.15 |
17004.22 |
4176.51 |
8407.31 |
| 本期利润(万元) |
8362.54 |
4650.15 |
17004.22 |
4176.51 |
8407.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
898433.95 |
912884.34 |
939077.93 |
937170.79 |
929632.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246786.63 |
463677.51 |
627193.61 |
273021.71 |
413049.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
588158.80 |
516070.69 |
443400.41 |
409195.95 |
444392.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
588158.80 |
516070.69 |
443400.41 |
409195.95 |
444392.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.79 |
266.14 |
256.91 |
246.63 |
301.73 |
| 应付托管费(万元) |
74.79 |
80.65 |
77.85 |
74.74 |
91.43 |
| 资产总计(万元) |
1125386.76 |
1106312.80 |
1359453.66 |
1072611.51 |
1266181.61 |
| 负债合计(万元) |
208238.02 |
159767.97 |
417613.22 |
92147.45 |
190790.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
917148.75 |
946544.83 |
941840.45 |
980464.06 |
1075391.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6003.74 |
17911.71 |
9475.51 |
17317.79 |
10280.00 |
| 投资收益(万元) |
6708.36 |
8507.32 |
3757.29 |
10730.66 |
5957.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12712.10 |
26419.03 |
13232.80 |
28048.45 |
16237.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1554.02 |
3203.92 |
1612.23 |
3416.71 |
1851.84 |
| 托管费(万元) |
470.92 |
970.89 |
488.56 |
1035.37 |
561.16 |
| 其它费用(万元) |
17.02 |
34.23 |
16.71 |
36.07 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
4181.80 |
8688.63 |
4196.32 |
8709.64 |
4858.20 |
| 利润总额(万元) |
8530.30 |
17730.40 |
9036.48 |
19338.81 |
11379.30 |
| 净利润(万元) |
8530.30 |
17730.40 |
9036.48 |
19338.81 |
11379.30 |
