我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 825939.39 36.77%
债券 1070530.54 47.65%
银行存款和结算备付金 337863.57 15.04%
其他资产 12161.67 0.54%
资产总值:2246495.16万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 1050.00 105637.84 5.07%
24建设银行CD125 600.00 59876.06 2.87%
24浙商银行CD020 500.00 49881.58 2.39%
24民生银行CD069 500.00 49557.64 2.38%
24民生银行CD241 500.00 49555.19 2.38%
24杭州银行CD034 500.00 49512.47 2.38%
24广州农村商业银行CD025 500.00 49475.96 2.37%
24南京银行CD129 500.00 49330.46 2.37%
24浦发银行CD061 400.00 39875.52 1.91%
24农业银行CD045 400.00 39585.31 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105637.84 5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%