华夏沃利货币A
002936
WALLY CHINA MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"825939.39","\u503a\u5238":"1070530.54","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"337863.57","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"12161.67"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
825939.39
36.77%
债券
1070530.54
47.65%
银行存款和结算备付金
337863.57
15.04%
其他资产
12161.67
0.54%
资产总值:
2246495.16万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发01
1050.00
105637.84
5.07%
24建设银行CD125
600.00
59876.06
2.87%
24浙商银行CD020
500.00
49881.58
2.39%
24民生银行CD069
500.00
49557.64
2.38%
24民生银行CD241
500.00
49555.19
2.38%
24杭州银行CD034
500.00
49512.47
2.38%
24广州农村商业银行CD025
500.00
49475.96
2.37%
24南京银行CD129
500.00
49330.46
2.37%
24浦发银行CD061
400.00
39875.52
1.91%
24农业银行CD045
400.00
39585.31
1.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105637.84
5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD073
1000.00
99392.64
5.18%
23进出04
490.00
49774.84
2.59%
23宁波银行CD234
500.00
49710.91
2.59%
24浙商银行CD020
500.00
49591.51
2.58%
24民生银行CD069
500.00
49280.12
2.57%
24杭州银行CD034
500.00
49220.96
2.56%
24广州农村商业银行CD025
500.00
49210.42
2.56%
24交通银行CD082
500.00
48976.08
2.55%
24浦发银行CD061
400.00
39654.37
2.06%
24招商银行CD018
400.00
39395.00
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49774.84
2.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
1750.00
176864.23
9.93%
23进出04
1750.00
176864.23
9.93%
23工商银行CD073
1000.00
98768.45
5.54%
23工商银行CD073
1000.00
98768.45
5.54%
23民生银行CD256
900.00
89650.26
5.03%
23民生银行CD256
900.00
89650.26
5.03%
23浙商银行CD219
900.00
89499.08
5.02%
23浙商银行CD219
900.00
89499.08
5.02%
23华夏银行CD291
600.00
59672.28
3.35%
23华夏银行CD291
600.00
59672.28
3.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
176864.23
9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%